دادههای این گزارش بخشی از Commitments of Traders (COT) است که وضعیت پوزیشنگیری معاملهگران غیرتجاری (سفتهبازان بزرگ) را در بازارهای آتی نشان میدهد.
این گروه شامل صندوقهای پوشش ریسک، مؤسسات سرمایهگذاری و معاملهگران بزرگ است که معمولاً نقش تعیینکنندهای در شکلگیری روندهای میانمدت دارند.
هر ردیف از جدول، یک دارایی مشخص را پوشش میدهد و شامل اطلاعاتی درباره تعداد موقعیتهای خرید (Long)، تعداد موقعیتهای فروش (Short)، تغییرات هفتگی این موقعیتها، موقعیت خالص (Net Position) و حجم قراردادهای باز (Open Interest) است. رنگبندی سبز و قرمز نیز بهترتیب نشاندهنده افزایش یا کاهش نسبت به هفته قبل است.
۱. ارزها (Currencies)
نماد
تغییر خرید
تغییر فروش
موقعیت خالص
برداشت
USD
+5,547
+6,084
-5,558
رشد همزمان لانگ و شورت → افزایش فعالیت دوطرفه، بدون جهتگیری واضح.
EUR
+2,389
-3,696
+125,677
افزایش خرید و کاهش فروش → تمایل صعودی به یورو.
GBP
-1,213
-748
-33,605
کاهش همزمان خرید و فروش → کاهش فعالیت، تمایل کلی نزولی.
CAD
+2,120
+2,061
-108,917
رشد همزمان خرید و فروش → بازار در فاز نوسانگیری، بدون سیگنال جهتدار قوی.
JPY
+5,950
-12,435
+91,643
افزایش خرید و کاهش شدید فروش → سیگنال صعودی قوی برای ین.
CHF
-1,412
+1,539
-28,839
کاهش خرید و افزایش فروش → فشار نزولی.
AUD
+2,523
-929
-79,231
افزایش خرید و کاهش فروش → تمایل صعودی.
NZD
-1,983
+286
-8,743
کاهش خرید و افزایش فروش → فشار نزولی.
MXN
+5,983
+5,264
+73,732
رشد همزمان خرید و فروش → افزایش نوسان، تمایل کلی مثبت.
BRL
+397
-22,521
+56,087
افزایش خرید و کاهش شدید فروش → سیگنال صعودی قوی.
۲. رمزارزها (Crypto)
نماد
تغییر خرید
تغییر فروش
موقعیت خالص
برداشت
BTC Micro
-5,312
-4,495
-4,702
کاهش همزمان خرید و فروش → خروج سرمایه و کاهش فعالیت.
ETH Micro
+17,935
+18,710
-1,132
رشد همزمان خرید و فروش → افزایش نوسان، بدون جهتگیری خالص.
۳. شاخصها (Indices)
نماد
تغییر خرید
تغییر فروش
موقعیت خالص
برداشت
S&P 500
+11,556
+24,161
-173,665
رشد همزمان خرید و فروش → احتمال نوسان بالا، تمایل کلی نزولی.
Nasdaq 100
+9,218
-811
+25,473
افزایش خرید و کاهش فروش → سیگنال صعودی.
Dow 30
+3,158
+584
-1,689
رشد خرید و فروش → بازار بیتصمیم.
Russell 2000
-2,804
+9,107
-72,249
کاهش خرید و افزایش فروش → فشار نزولی.
۴. اوراق قرضه (Bonds)
- سیگنالهای مثبت: Ultra 10Y (خرید +34,002 / فروش -25,950)، 5Y T-Note (خرید +16,655 / فروش -110,569) → چرخش صعودی قوی.
- سیگنالهای منفی یا خنثی: 30Y T-Bond و 2Y T-Note رشد همزمان خرید و فروش → نوسانگیری.
۵. انرژی (Energy)
نماد
تغییر خرید
تغییر فروش
موقعیت خالص
برداشت
Crude Oil
-18,799
+1,785
+81,844
کاهش خرید و افزایش فروش → فشار نزولی.
ULSD
-7,852
+2,937
+19,457
تمایل نزولی.
Gasoline
-2,484
-2,299
+41,121
کاهش فعالیت، بازار آرامتر.
Natural Gas
-1,277
-9,506
-94,547
کاهش همزمان خرید و فروش → خروج سرمایه.
۶. فلزات (Metals)
- مثبت: Gold (خرید +9,079 / فروش -3,131)، سیگنال صعودی.
- منفی: Copper (خرید +3,249 / فروش +1,666) → فشار نزولی، Platinum و Palladium رشد همزمان خرید و فروش → نوسان بالا.
۷. غلات و نرمکالاها (Grains & Softs)
- نزولی: Wheat SRW، Soybeans، Sugar → کاهش خرید و افزایش فروش.
- مثبت: Coffee (خرید +3,358 / فروش -173) → سیگنال صعودی.
- خنثی: Corn، Cocoa → تغییرات محدود یا دوطرفه.
جمعبندی سیگنالهای سفتهبازان
- صعودی قوی: JPY، BRL، Gold، Nasdaq 100، Ultra 10Y، 5Y T-Note، Coffee.
- نزولی قوی: EUR (از دید تجاریها مثبت ولی سفتهبازان هنوز محتاط)، Crude Oil، Russell 2000، Sugar، NZD.
- خنثی/دوطرفه: CAD، BTC، ETH، Dow 30، Corn.
هشدار مهم
اطلاعات و تحلیلهای ارائهشده در این گزارش صرفاً بازتابی از وضعیت پوزیشنگیری سفتهبازان در بازارهای آتی است و بهتنهایی نمیتواند مبنای قطعی برای انجام معاملات باشد. گزارش COT تنها یکی از ابزارهای سنجش احساسات بازار است و باید در کنار سایر عوامل مانند
تحلیل تکنیکال، دادههای بنیادی، شرایط کلان اقتصادی، اخبار ژئوپلیتیک و مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرد.
