ورود / ثبت نام
TSLA 378.03 USD ▼ 1.22%
AAPL 340.97 USD ▲ 1.29%
GOOGL 352.72 USD ▲ 0.30%
AMZN 259.53 USD ▼ 1.11%
NVDA 226.32 USD ▼ 1.29%
BTCUSD 81,947.02 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش

خلاصه تحولات آخر هفته بازارهای جهانی و کریپتو

در تعطیلات آخر هفته تا صبح امروز ۱۸ مه ۲۰۲۶، مجموعه‌ای از اخبار حوزه فناوری، رمزارز و بازارهای جهانی منتشر شده است که به شرح زیر می‌باشد: هند وارد عصر تولید تراشه شد: شرکت‌های Tata Electronics و ASML برای ساخت نخستین کارخانه تولید نیمه‌رسانا در ایالت گجرات هند همکاری می‌کنند؛ گامی راهبردی برای استقلال فناوری هند از زنجیره تأمین آسیایی. شرکت Bitmine پیشتاز اتریوم: این شرکت اکنون پنج برابر بیشتر از دومین دارنده بزرگ ETH در جهان اتریوم دارد. ژاپن آماده ورود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی: بزرگ‌ترین کارگزاری‌های ژاپن در حال آماده‌سازی عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری کریپتو هستند. نهنگ‌های کاردانو کنترل بازار را در دست دارند: حدود ۶۷٪ از کل عرضه ADA اکنون در اختیار نهنگ‌هاست؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۲۰. صندوق ثروت ابوظبی (Mubadala) سهم خود در ETF بیت‌کوین را به ۶۶۰ میلیون دلار افزایش داد. یادآوری تاریخی: در ۱۷ مه ۲۰۱۰، برنامه‌نویس لاسزلو هانیش برای نخستین بار ۱۰٬۰۰۰ بیت‌کوین را در ازای دو پیتزا پرداخت کرد — روزی که بعدها به عنوان Bitcoin Pizza Day شناخته شد. تایلند: پلیس یک مزرعه غیرقانونی استخراج بیت‌کوین را کشف کرد که بیش از ۸۱٬۰۰۰ دلار برق غیرقانونی مصرف کرده بود. بازار جهانی نفت: ذخایر نفت جهان در آستانه رسیدن به پایین‌ترین سطح تاریخی قرار دارد. سهام فضایی در اوج: شاخص S&P Kensho Global Space از ابتدای سال تاکنون ۳۶٪ رشد داشته است. آمریکا: سنا ممکن است بودجه ۱ میلیارد دلاری برای ارتقای امنیت کاخ سفید را مسدود کند. بازار کریپتو در وضعیت ترس: سنتیمنت سرمایه‌گذاران به محدوده «ترس» بازگشته است. واقعیت جالب: تعداد کل بیت‌کوین‌ها هرگز دقیقاً به ۲۱ میلیون واحد نخواهد رسید، زیرا پاداش‌ها بر اساس ساتوشی‌های کامل پرداخت می‌شوند و کسری‌ها قابل صدور نیستند. xAI و Grok: شرکت xAI مدل Grok را مستقیماً به پلتفرم Hermes Agent متصل کرد و به بیش از ۱۳۰ هزار کاربر فعال دسترسی فوری داد. بازار کریپتو در شوک: در یک ساعت بیش از ۵۲۶ میلیون دلار لیکویید شد؛ بیت‌کوین تا ۷۷٬۰۰۰ دلار سقوط کرد. سناتور آمریکایی سینتیا لامیس: خواستار تصویب نهایی قانون شفافیت کریپتو (Clarity Act) شد. رمزارز Aave: اعلام کرد نسبت وام‌دهی WETH در نسخه V3 به سطح پیش از حادثه بازگشته است. توافقات تجاری آمریکا و چین: کاخ سفید جزئیات توافقات تاریخی ترامپ با چین را منتشر کرد؛ شامل خرید ۲۰۰ هواپیمای بوئینگ، واردات سالانه ۱۷ میلیارد دلار محصولات کشاورزی آمریکا و بازگشت دسترسی به بازار گوشت گاو و مرغ. مشاور کریپتوی کاخ سفید: گفت تصویب قانون شفافیت کریپتو، ۹۰٪ نیازهای صنعت رمزارز را برطرف می‌کند. بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا: به ۵٫۱۶٪ رسید — بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۳ — در پی نگرانی از تورم و فروش گسترده اوراق بدهی جهانی.

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر

چشم‌انداز نرخ بهره ژاپن از نگاه موسسه کارلایل

رئيس موسسه مالی کارلایل ژاپن اعلام کرد که این شرکت انتظار دارد بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در سال جاری دو بار نرخ بهره را افزایش دهد. او همچنین افزود که جنگ ایران تأثیر بسیار ناچیزی بر سبد سرمایه‌گذاری کارلایل داشته و ریسک‌های ناشی از آن تاکنون مدیریت‌پذیر بوده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

گزارش جدید COT؛ بازگشت دلار موقتی است یا شروع یک روند جدید؟

گزارش Commitments of Traders (COT) یکی از مهم‌ترین داده‌های هفتگی بازارهای مالی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا منتشر می‌شود و موقعیت معامله‌گران بزرگ، صندوق‌های پوشش ریسک، بازیگران تجاری و سرمایه‌گذاران خرد را در بازارهای مختلف نشان می‌دهد. این گزارش مشخص می‌کند پول هوشمند در بازارهایی مثل دلار، طلا، نفت، شاخص‌های سهامی، بیت‌کوین و کالاها بیشتر در سمت خرید قرار دارد یا فروش. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران از COT برای درک بهتر جریان سرمایه و سنجش تمایل کلی بازار استفاده می‌کنند. این گزارش بر پایه داده‌های منتشرشده توسط کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا در هفته منتهی به ۱۲ مه تهیه شده و برای مخاطبان توسط یوتوتایمز تهیه شده است. در یک نگاه موقعیت خالص خرید دلار آمریکا به 3,187 افزایش یافت؛ نشانه‌ای از بازگشت نسبی تقاضا طلا با Net Long برابر 171,622 همچنان یکی از قوی‌ترین دارایی‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران است. S&P500 به Net Short سنگین 143,835- رسید و فشار احتیاط در بازار سهام ادامه دارد. بیت‌کوین و اتریوم همچنان در محدوده ضعیف قرار دارند و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران ادامه یافته است. بازارفارکس؛ بازگشت نسبی دلار و ادامه قدرت ارزهای منتخب ۱. شاخص دلار آمریکا (DXY) داده‌ها: Net Position: 3,187 تغییر هفتگی: +2,494 پس از افت هفته قبل، موقعیت خالص خرید دلار دوباره افزایش یافته است. برداشت این رشد نشان می‌دهد بخشی از معامله‌گران بزرگ دوباره به دلار بازگشته‌اند. به زبان ساده: بازار هنوز دلار را کاملاً کنار نگذاشته و در حال آزمون مجدد قدرت این ارز است. انتظارات در صورت تداوم داده‌های اقتصادی قوی آمریکا، دلار می‌تواند حمایت شود. ۲. یورو (EUR) داده‌ها: Net Long: 40,200 تغییر: +7,998 یورو همچنان یکی از ارزهای مورد توجه بازار باقی مانده است. برداشت: افزایش موقعیت خرید نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران هنوز دیدگاه مثبتی نسبت به یورو دارند. انتظارات: حفظ تقاضا برای یورو در صورت کاهش فشار دلار امکان نوسان محدود در کوتاه‌مدت ۳. دلار استرالیا (AUD) داده‌ها: Net Long: 84,990 تغییر: +6,316 دلار استرالیا همچنان یکی از قوی‌ترین ارزهای این گزارش است. برداشت: افزایش خریدها نشانه ورود سرمایه بیشتر به ارزهای وابسته به کالاهاست. انباشت زمانی رخ می‌دهد که خریداران بیشتری وارد شوند و رشد قیمت پایدارتر شود. انتظارات: ادامه توجه بازار به AUD در صورت ثبات قیمت کالاها و فضای ریسک‌پذیر ۴. پوند انگلیس (GBP) داده‌ها: Net Position: -43,059 تغییر: +20,849 اگرچه پوند همچنان در موقعیت فروش خالص قرار دارد، اما بهبود قابل توجهی ثبت کرده است. برداشت: بخشی از معامله‌گران از موقعیت‌های فروش خارج شده‌اند. انتظارات: کاهش فشار نزولی بر پوند اما هنوز نشانه قطعی تغییر روند دیده نمی‌شود و البته باید ریسک‌های سیاسی حزب حاکم انگلستان را مورد توجه قرار دهید. ۵. ین ژاپن (JPY) داده‌ها: Net Position: -75,102 تغییر: -13,364 فشار فروش روی ین افزایش یافته است. انتظارات: ادامه ضعف نسبی ین در صورت حفظ اختلاف نرخ بهره جهانی فلزات؛ طلا همچنان رهبر بازار ۱. طلا  داده‌ها: Net Long: 171,622 تغییر: +8,319 طلا همچنان یکی از قوی‌ترین موقعیت‌های خرید را حفظ کرده است. برداشت: سرمایه‌گذاران بزرگ هنوز طلا را به عنوان پوشش ریسک ترجیح می‌دهند. انتظارات: ادامه حمایت از طلا در فضای نااطمینانی اقتصاد جهانی حفظ جذابیت در صورت تداوم نگرانی‌های تورمی البته شما باید انتظارات فدرال رزرو انقباضی را هم با دقت دنبال کنید. ۲. نقره  داده‌ها: Net Long: 26,111 تغییر: +2,219 نقره نیز بهبود موقعیت خرید را ثبت کرده است. انتظارات: حرکت همسو با طلا اما با نوسان بیشتر ۳. مس (Copper) داده‌ها: Net Long: 76,309 تغییر: +13,460 افزایش قابل توجه خریدها در مس دیده می‌شود. برداشت: بازار همچنان نسبت به تقاضای صنعتی خوش‌بین است. انتظارات: حمایت از فلزات صنعتی در صورت بهبود داده‌های رشد جهانی ممکن است ادامه داشته باشد. انرژی و کالاها ۱. نفت WTI داده‌ها: Net Long: 169,877 تغییر: -8,909 نفت همچنان در موقعیت خرید باقی مانده اما بخشی از خوش‌بینی کاهش یافته است. برداشت: بازار وارد فاز انتظار برای حرکت بعدی شده است. انتظارات: نوسان بالا با وابستگی به داده‌های عرضه و ریسک ژئوپلیتیک ۲. گاز طبیعی داده‌ها: Net Short: -176,306 تغییر: -9,660 فشار فروش همچنان بالا باقی مانده است. انتظارات: ادامه ضعف تا ورود تقاضای جدید ۳.سویا (Soybeans) داده‌ها: Net Long: 224,002 سویا همچنان موقعیت خرید بالایی دارد. برداشت:بازار محصولات کشاورزی هنوز مورد توجه سرمایه‌گذاران است. شاخص‌های سهام؛ احتیاط در بازار آمریکا 1. شاخص SPX داده‌ها: Net Short: -143,835 تغییر: -39,950 افزایش موقعیت فروش نشان می‌دهد معامله‌گران بزرگ همچنان محتاط‌اند. برداشت: بازار سهام در فاز آزمون اعتماد قرار دارد. یعنی: سرمایه‌گذاران هنوز نسبت به تداوم رشد بازار اطمینان کامل ندارند. انتظارات: نوسان بالا و حساسیت به داده‌های تورمی و نرخ بهره 2. شاخص نزدک داده‌ها: Net Position: -15,985 تغییر: -17,206 نزدک دوباره وارد محدوده منفی شده است. انتظارات: فشار بیشتر بر سهام فناوری در صورت رشد بازده اوراق 3. شاخص VIX (شاخص ترس) داده‌ها: Net Position: -48,961 بازار همچنان روی نوسانات بالا حساب باز کرده است. کریپتو؛ ضعف ادامه دارد 1. بیت‌کوین داده‌ها: Net Long: 1,259 تغییر: -182 2. اتریوم داده‌ها: Net Long: 436 تغییر: -793 برداشت: بازار کریپتو هنوز در وضعیت احتیاطی قرار دارد. چرخش پیش از گسترش یعنی بازار هنوز جهت نهایی بعدی را انتخاب نکرده و سرمایه‌گذاران در حال کاهش ریسک هستند. انتظارات: ادامه رفتار محتاطانه تا ورود محرک‌های جدید جمع‌بندی بازگشت نسبی دلار تداوم قدرت طلا (البته باید انتظارات تورمی، فدرال رزرو هاوکیش و تحولات جنگ ایران را رصد کنید) خوش‌بینی به AUD و برخی کالاها احتیاط جدی در بازار سهام آمریکا و کریپتو  

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بازار آپشن بیت‌کوین وارد رژیم گامای مثبت شد؛ آماده نوسانات شدید باشید

پس از مدتی وقفه، دوباره با یک تحلیل جامع از بازار آپشن بیت‌کوین علی‌رضا از تیم یوتوتایمز همراه شما هستم. این گزارش می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار کریپتو بسیار کاربردی باشد.  گاما (Gamma Exposure) چیست و چرا اهمیت دارد؟ در بازار آپشن مفهومی به نام Gamma Exposure (GEX) وجود دارد که نشان می‌دهد به ازای هر یک دلار تغییر در قیمت دارایی پایه (اینجا بیت‌کوین)، معامله‌گران آپشن برای حفظ پوشش ریسک خود چقدر باید بخرند یا بفروشند. GEX مثبت → اگر قیمت بالا برود، معامله‌گران باید بیشتر بخرند؛ اگر پایین بیاید، باید بیشتر بفروشند. این وضعیت باعث تقویت روندها می‌شود؛ چه صعودی و چه نزولی. GEX منفی → اگر قیمت بالا برود، معامله‌گران باید بفروشند؛ اگر پایین بیاید، باید بخرند. این وضعیت معمولاً نوسان را مهار می‌کند و قیمت را در یک محدوده نگه می‌دارد.  وضعیت ۳–۴ ماه اخیر: سلطه گامای منفی در ماه‌های گذشته، بازار آپشن بیت‌کوین تحت تأثیر رژیم گامای منفی قرار داشت. به همین دلیل معامله‌گران آپشن مجبور بودند برخلاف جهت بازار اسپات پوزیشن‌گیری کنند؛ موضوعی که باعث شد روند قدرتمندی در بازار شکل نگیرد و بیت‌کوین طی دو ماه اخیر عمدتاً بین ۷۸ تا ۸۲ هزار دلار نوسان کند. در حال حاضر حجم بزرگی از آپشن‌های Put در محدوده‌های ۸۰، ۸۲، ۹۰ هزار دلار و همچنین زیر ۷۰ هزار دلار باز است. این حجم سنگین پوت‌ها باعث ایجاد مازاد گامای منفی شده است. بخش عمده این قراردادها در ۲۹ می و ۲۶ ژوئن سررسید می‌شوند و تا زمان سررسید، فشار آنها بر بازار باقی می‌ماند.  تغییر مهم: ورود GEX به ناحیه مثبت برای اولین بار در سال ۲۰۲۶، شاخص GEX از محدوده منفی وارد محدوده مثبت شده است. اهمیت این تغییر در دو نکته است: ذهنیت بازار در حال تغییر به سمت خوش‌بینی است. رژیم گامای مثبت می‌تواند نوسانات بازار اسپات را تشدید کند. یعنی هر محرکی که بتواند جهت بازار را مشخص کند—چه مثبت و چه منفی—می‌تواند روندی قوی‌تر و سریع‌تر ایجاد کند.  محرک‌های اخیر بازار طرح Clarity Act → محرک مثبت گزارش‌های تورمی CPI و PPI → با توجه به محتوای آنها، محرک منفی اینکه بازار به کدام محرک واکنش بیشتری نشان دهد هنوز مشخص نیست، اما آنچه قطعی‌تر است افزایش شدت حرکت قیمت پس از شکل‌گیری روند به دلیل مثبت شدن GEX است. نکته جالب اینجاست که با وجود پوزیشن‌گیری محتاطانه معامله‌گران آپشن و تمایل داده‌ها به بازار رنج یا نزولی، هیچ نشانه‌ای از پوشش ریسک سنگین برای یک سقوط بزرگ دیده نمی‌شود.  جمع‌بندی و توصیه معاملاتی با توجه به شرایط فعلی، تا پایان ژوئن نمی‌توان انتظار رشد قابل‌توجهی داشت؛ مگر اینکه چند محرک بسیار قوی مثبت وارد بازار شود و فشار ناشی از پوت‌های سنگین با سررسید آنها کاهش یابد. از سوی دیگر، بازگشت پایدار GEX به محدوده مثبت می‌تواند در صورت نزول، شدت ریزش را افزایش دهد. بنابراین اگر از اهرم استفاده می‌کنید، بهتر است اهرم‌های پایین را انتخاب کنید و برای خرید، از اُردرهای لیمیت در نواحی حمایتی مهم استفاده کنید.

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر

لجر (Ledger) برنامه عرضه اولیه سهام (IPO) خود در آمریکا را به‌دلیل شرایط نامساعد بازار به‌طور موقت متوقف کرده است

بر اساس این گزارش، این شرکت امنیت رمزارز هنوز درخواست محرمانه S-1 را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ارائه نکرده و ممکن است به‌جای عرضه عمومی، به‌سراغ جذب سرمایه خصوصی برود. در گزارش‌های قبلی، ارزش احتمالی این عرضه حدود ۴ میلیارد دلار برآورد شده بود و بانک‌های بزرگی مانند گلدمن ساکس، جفریز و بارکلیز به‌عنوان مشاور در این فرآیند حضور داشتند. لجر بیشتر به‌خاطر تولید کیف‌پول‌های سخت‌افزاری شناخته می‌شود که رمزارزها را به‌صورت آفلاین و امن ذخیره می‌کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر

گزارش جریان سرمایه نهادی به بازار کریپتو | هفته منتهی به ۱۲ مه ۲۰۲۶

هفته گذشته برای ششمین هفته متوالی شاهد خالص ورود سرمایه به بازار کریپتو به میزان ۸۶۰ میلیون دلار بودیم. هرچند طی دو هفته اخیر، شتاب و ارزش دلاری جریان‌های ورودی نسبت به میانگین ماه گذشته کاهش یافته، اما جریان سرمایه همچنان خالص مثبت باقی مانده و این موضوع به‌خودی‌خود سیگنالی مثبت تلقی می‌شود. دلیل اهمیت این داده آن است که در سال ۲۰۲۶، روند قیمتی بیت‌کوین به‌شدت به میزان تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی وابسته بوده است؛ به‌طوری‌که هر زمان این گروه در فاز فروش قرار داشته‌اند، بازار وارد روند نزولی شده و هر زمان در حال خرید و جذب عرضه بوده‌اند، روند بازار صعودی شده است. با بررسی جزئیات داده‌ها مشخص می‌شود که حدود ۹۰٪ از جریان ورودی مثبت هفته گذشته از طریق ETFهای آمریکایی وارد بازار شده است. در مقابل، سایر نهادها به‌جز شرکت استراتژی (Strategy) خرید مستقل و قابل‌توجهی نداشته‌اند. عمده دلیل این سنتیمنت مثبت را می‌توان در کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک و همچنین، به‌طور ویژه در هفته گذشته، ارائه نسخه نهایی قانون Clarity Act دانست. در میان دارایی‌های دیجیتال، هفته گذشته از معدود هفته‌هایی بود که تقریبا تمام بازار جریان ورودی سرمایه را تجربه کرد. بیت‌کوین و اتریوم به ترتیب با ۷۰۶ میلیون دلار و ۷۸ میلیون دلار بیشترین جذب سرمایه را ثبت کردند. همچنین در میان آلتکوین‌ها، سولانا، ریپل و چین‌لینک به ترتیب با ۴۸ میلیون دلار، ۴۰ میلیون دلار و ۱.۵ میلیون دلار سردمدار جذب سرمایه نهادی بودند. سایر آلتکوین‌ها نیز در مجموع ۵ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کردند. از سوی دیگر، ابزار BTC Short با ثبت خروج ۱۴.۵ میلیون دلار در هفته گذشته، بزرگ‌ترین خروج سرمایه خود در سال ۲۰۲۶ را تجربه کرد. در نگاه اول، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای مثبت تلقی شود؛ زیرا بیانگر بهبود سنتیمنت بازار و کاهش فعالیت‌های هجینگ است. با این حال، در تفسیر این داده باید دقت بیشتری داشت؛ زیرا دلایل دیگری نیز می‌تواند در این خروج سرمایه نقش داشته باشد. به عنوان مثال، افزایش فعالیت در بازار آپشن IBIT به‌عنوان رقیب BTC Short می‌تواند یکی از عوامل این خروج باشد. همچنین، با خروج سرمایه برخی نهادها، دیگر نیازی به نگهداری ابزار پوشش ریسک از طریق BTC Short باقی نمی‌ماند. بنابراین، بخشی از این خروج سرمایه لزوما ناشی از سنتیمنت مثبت نیست و می‌تواند دلایل ساختاری و معاملاتی نیز داشته باشد. در بررسی سطح فعالیت ETFها، داده‌ها نشان می‌دهد که طی هفته گذشته، صندوق‌های ETF بیت‌کوین در مجموع ۸۰۸۰ بیت‌کوین و صندوق‌های ETF اتریوم ۳۰,۳۰۰ اتریوم به‌صورت خالص خریداری کرده‌اند. این سطح تقاضا نسبت به هفته قبل بهبود یافته، اما همچنان پایین‌تر از میانگین ماه آوریل است.   با این حال، طی دو روز ابتدایی هفته جاری، به‌ویژه روز گذشته و هم‌زمان با انتشار داده‌های CPI آمریکا، جریان سرمایه مجددا منفی شد. به‌طوری‌که صندوق‌های ETF بیت‌کوین در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مجموعا ۲۵۰۰ بیت‌کوین و صندوق‌های ETF اتریوم نیز ۶۳,۰۰۰ اتریوم به فروش رساندند. اثر این موضوع را نیز در نوسانات نزولی قیمت مشاهده می‌کنیم. در مجموع، همان‌طور که در گزارش‌های هفته‌های گذشته اشاره شد، بازار برای دستیابی به سطوح قیمتی بالاتر همچنان به تقاضای پایدار ETFها وابسته است. هرچند میزان عرضه از سوی هولدرهای کوتاه‌مدت نسبت به هفته‌های قبل کاهش یافته، اما از سمت تقاضا نیز رشد محسوسی دیده نمی‌شود. در نتیجه، افت تقاضای ETFها و در سناریوی بدتر، تبدیل آن‌ها به فروشنده خالص می‌تواند شرایط را برای ادامه رشد قیمت دشوارتر کند.

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر

کورودا، رئيس سابق بانک مرکزی ژاپن: نرخ تعادلی USDJPY بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ است

هارووهیکو کورودا، رئیس پیشین بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، اعلام کرد که بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰‌ساله ژاپن (JGB) اخیراً به حدود ۲.۵۸٪ رسیده است؛ سطحی که به گفته او طبیعی و متناسب با تورم فعلی بین ۲ تا ۳ درصد و همچنین افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت توسط بانک مرکزی است. نکات کلیدی سخنان کورودا بازده اوراق ۱۰‌ساله در سطح طبیعی قرار دارد کورودا گفت افزایش اخیر بازده اوراق منعکس‌کننده شرایط تورمی و سیاست‌های پولی جدید است. تورم ژاپن در محدوده ۲ تا ۳ درصد تثبیت شده و این امر نرخ‌های بلندمدت را در مسیر صعودی نگه می‌دارد. نرخ تعادلی USDJPY بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ او افزود بر اساس بنیان‌های اقتصادی ژاپن، نرخ تعادلی دلار در برابر ین در محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۰ در نظر گرفته می‌شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا: هیچ درخواستی درباره سیاست پولی از ژاپن نداشتم

وزیر خزانه‌داری آمریکا، بسنت، اعلام کرد که در گفت‌وگو با نخست‌وزیر تاکایچی درباره سفر رئیس‌جمهور ترامپ به پکن تبادل نظر کرده است. او تأکید کرد که هیچ درخواستی درباره سیاست پولی از نخست‌وزیر ژاپن نداشته است. بسنت افزود که واشنگتن در ارتباط بسیار نزدیک با وزارت دارایی ژاپن قرار دارد و هر دو طرف معتقدند که نوسانات شدید در بازار فارکس نامطلوب است. او همچنین وضعیت اقتصادی ژاپن را قوی و مقاوم توصیف کرد و گفت این موضوع «در نرخ ارز نیز منعکس خواهد شد». وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که اعتماد کامل به «کازوئو اوئدا»، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، در هدایت سیاست پولی دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بسته خبری کریپتو و بازارهای جهانی – ۱۱ و ۱۲ مه ۲۰۲۶

۱) آلفابت در آستانه سبقت از انویدیا سهام آلفابت (Alphabet – شرکت مادر گوگل) از اکتبر تاکنون ۴۳٪ رشد کرده، در حالی که انویدیا (Nvidia – غول تراشه‌های هوش مصنوعی) تنها ۶.۳٪ افزایش داشته است. آلفابت اکنون در آستانه تبدیل‌شدن به بزرگ‌ترین شرکت جهان است. ۲) انتقال ۵۰۰ بیت‌کوین پس از ۱۲ سال یک سرمایه‌گذار قدیمی بیت‌کوین (Bitcoin OG) که ۱۲ سال پیش ۵۰۰ بیت‌کوین را در قیمت ۹۱۴ دلار خریده بود، برای اولین‌بار دارایی خود را جابه‌جا کرد. ارزش فعلی این دارایی بیش از ۴۰ میلیون دلار است. ۳) ورود ۸۵۸ میلیون دلار سرمایه به محصولات دیجیتال محصولات سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال (Digital Asset Investment Products) ششمین هفته متوالی ورود سرمایه را ثبت کردند. ۴) جذب سرمایه ۲۲۲ میلیون دلاری Circle سیرکل (Circle – ناشر استیبل‌کوین USDC) در پیش‌فروش توکن Arc حدود ۲۲۲ میلیون دلار از جمله از بلک‌راک (BlackRock – بزرگ‌ترین مدیر دارایی جهان) جذب کرد. ارزش‌گذاری جدید: ۳ میلیارد دلار. ۵) رویداد Proof of Talk رویداد Proof of Talk که در پاریس برگزار می‌شود، به‌عنوان «داووس Web3» شناخته می‌شود. (داووس = مجمع جهانی اقتصاد) ۶) خرید ۵۳۵ بیت‌کوین توسط Strategy شرکت Strategy (شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ در BTC) با خرید ۵۳۵ بیت‌کوین، مجموع دارایی خود را به ۸۱۸٬۸۶۹ BTC رساند. ۷) افزایش دارایی اتریوم Bitmine شرکت Bitmine (شرکت استخراج و سرمایه‌گذاری در ETH) اکنون بیش از ۵.۲ میلیون ETH در اختیار دارد. ۸) سفر ترامپ به چین دونالد ترامپ از ۱۳ تا ۱۵ مه به چین سفر می‌کند؛ نخستین سفر او از ۲۰۱۷. ۹) مجوز تاریخی Crypto.com در امارات صرافب Crypto.com (صرافی بزرگ رمزارز) اولین شرکت دارای مجوز رسمی برای پردازش پرداخت‌های دولتی دبی با رمزارز شد. ۱۰) دعوت مدیران بزرگ فناوری به سفر چین ترامپ از مدیرانی مانند: ایلان ماسک (Tesla, SpaceX) تیم کوک (CEO اپل) لری فینک (CEO بلک‌راک) برای همراهی در سفر چین دعوت کرده است. ۱۱) قانون CLARITY سینتیا لامیس (سناتور جمهوری‌خواه) گفت قانون CLARITY از توسعه‌دهندگان نرم‌افزار محافظت می‌کند و ابزارهای قوی‌تری برای اجرای قوانین دارایی دیجیتال می‌دهد. ۱۲) رکورد جدید S&P 500 شاخص S&P 500 (شاخص سهام ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکا) با ثبت عدد ۷٬۴۱۲ رکورد تاریخی زد. ۱۳) ابزار جدید TON پاول دوروف (بنیان‌گذار تلگرام) اعلام کرد ابزار جدید TON توسعه قراردادهای هوشمند را ۱۰ برابر سریع‌تر می‌کند. TON بلاک‌چین مرتبط با اکوسیستم تلگرام است. ۱۴) دیدار مدیرعامل Coinbase با سنای آمریکا برایان آرمسترانگ (مدیرعامل صرافی Coinbase) قرار است با سناتورهای جمهوری‌خواه درباره قانون CLARITY دیدار کند. ۱۵) پیشرفت در تأیید ریاست فدرال رزرو سنا مسیر تأیید کوین وارش (نامزد ریاست فدرال رزرو) را هموار کرد. ۱۶) ری دالیو: بیت‌کوین پناهگاه امن نیست ری دالیو (بنیان‌گذار Bridgewater – از بزرگ‌ترین صندوق‌های پوشش ریسک جهان) گفت بیت‌کوین هنوز نتوانسته نقش پناهگاه امن را ایفا کند. ۱۷) جلسه محرمانه درباره مالیات کریپتو کمیته مالی مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه جلسه‌ای محرمانه درباره مالیات دارایی‌های دیجیتال برگزار می‌کند. ۱۸) آرتور هیز: بیت‌کوین بزرگ‌ترین برنده رقابت AI آرتور هیز (بنیان‌گذار BitMEX) گفت رقابت سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بین آمریکا و چین باعث انبساط اعتباری عظیم شده و بیت‌کوین بزرگ‌ترین برنده آن است. ۱۹) انتشار پیش‌نویس قانون CLARITY کمیته بانکی سنا پیش‌نویس ۳۰۹ صفحه‌ای قانون CLARITY را منتشر کرد.  

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر

بازارهای آسیایی زیر سایه تنش ایران–آمریکا؛ نفت و دلار صعودی ماندند

در معاملات سه‌شنبه (۱۲ مه ۲۰۲۶) سشن آسیا، نفت و دلار آمریکا در سطحی بالا معامله شدند؛ زیرا فضای بدبینانه نسبت به مذاکرات آمریکا–ایران و بسته‌بودن تنگه هرمز شدت گرفته است. هم‌زمان، داده‌ها و تحولات مهمی از ژاپن، چین، استرالیا و آمریکا منتشر شد که مسیر بازارها را تحت‌تأثیر قرار داد. مهم‌ترین رویدادهای امروز آسیا نفت و دلار قوی ماندند؛ ترامپ گفت آتش‌بس «در وضعیت مرگ مغزی» است و CNN گزارش داد او به‌طور جدی بازگشت به عملیات نظامی علیه ایران را بررسی می‌کند. بانک مرکزی ژاپن نرخ‌ها را ثابت نگه داشت، اما «خلاصه دیدگاه‌ها» لحن هاوکیش داشت و چند عضو احتمال افزایش نرخ در نشست بعدی را مطرح کردند. اعتماد کسب‌وکار استرالیا در آوریل به  منفی 24 رسید؛ شرایط کسب‌وکار به پایین‌ترین سطح از 2020 سقوط کرد. ژاپن و آمریکا همکاری ارزی را تأیید کردند؛ کاتایاما گفت گفت‌وگوهای دو ساعته با بسنت شامل ارز، مواد معدنی حیاتی و AI بوده است. نیکی ژاپن مثبت ماند، اما شاخص KOSPI کره جنوبی پس از لمس رکورد تاریخی، با فشار فروش ناشی از تنش‌های خاورمیانه عقب نشست. PBoC نرخ مرکزی USDCNY را 6.8426 تعیین کرد که بالاتر از برآورد بازار بود. جزئیات تحولات کلیدی ۱) نفت و دلار در اوج؛ تنش آمریکا–ایران تشدید شد ترامپ از بسته‌بودن تنگه هرمز و توقف مذاکرات هسته‌ای به‌شدت ناراضی است. CNN گزارش داد او اکنون بیش از هر زمان دیگری احتمال بازگشت به عملیات نظامی گسترده علیه ایران را بررسی می‌کند. بازار نفت در واکنش صعودی و پرریسک باقی ماند. ۲) BOJ: احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی بانک مرکزی ژاپن نرخ‌ها را ثابت نگه داشت، اما «صورت‌جلسه» منتشرشده امروز نشان داد: ریسک‌های تورمی رو به بالا هستند. قیمت نفت فشار بیشتری ایجاد کرده است. چند عضو گفتند افزایش نرخ ممکن است از نشست بعدی آغاز شود. این لحن تهاجمی باعث شد بازده اوراق ژاپن بالا بماند. ۳) استرالیا: اعتماد کسب‌وکار همچنان در رکود عمیق شاخص اعتماد کسب‌وکار NAB در آوریل: منفی 24 (ماه قبل -29) شرایط کسب‌وکار: پایین‌ترین سطح از 2020 سرمایه‌گذاری شرکت‌ها: بزرگ‌ترین افت پساکرونا افزایش هزینه انرژی عامل اصلی فشار بر حاشیه سود است. ۴) ژاپن–آمریکا: تأیید همکاری ارزی کاتایاما پس از دیدار با بسنت گفت: همکاری ارزی «بسیار نزدیک» است. مداخله اخیر ژاپن با بیانیه مشترک سپتامبر سازگار است. گفت‌وگوها شامل ارز، مواد معدنی حیاتی و هوش مصنوعی بوده است. بسنت فردا با نخست‌وزیر تاکایچی دیدار می‌کند. ۵) بازار سهام آسیا نیکی ژاپن مثبت ماند. KOSPI کره جنوبی پس از لمس رکورد ۸۰۰۰ واحد، با فشار فروش ناشی از تنش‌های خاورمیانه عقب نشست. یک مقام کره‌ای پیشنهاد داد مردم «سود AI» دریافت کنند که از مالیات شرکت‌های AI تأمین شود. رویدادهای پیش‌رو ۱) گزارش CPI آمریکا – ساعت ۱۲:۳۰ GMT (ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران) بانک‌های سرمایه‌گذاری انتظار انشار داده بد دارند. این گزارش می‌تواند مسیر دلار، بازده اوراق و سیاست فدرال رزرو را تغییر دهد. ۲) رأی‌گیری سنا درباره کوین وارش ساعت ۱۱:۳۰ به وقت شرق آمریکا تأیید او برای دوره ۱۴ساله، مسیر را برای رأی‌گیری درباره ریاست فدرال رزرو هموار می‌کند. ۳) بودجه استرالیا انتظار می‌رود کسری بودجه کمتر از پیش‌بینی باشد و اصلاحات بزرگ مالیاتی بخش مسکن اعلام شود. ۴) سفر ترامپ به چین چهارشنبه: ورود به پکن پنجشنبه: دیدار با شی جین‌پینگ، نشست دوجانبه و ضیافت رسمی جمعه: عکس یادبود، چای دوجانبه و ناهار کاری

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

پول هوشمند از دلار خارج شد؟ گزارش جدید COT چه می‌گوید

گزارش هفتگی Commitments of Traders (COT) تصویری تازه از رفتار معامله‌گران بزرگ در بازارهای جهانی ارائه می‌دهد؛ گزارشی که نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۵ می ۲۰۲۶، بخشی از سرمایه‌های بزرگ از دلار فاصله گرفته و هم‌زمان تمایل به دارایی‌هایی مانند طلا، دلار استرالیا و برخی کالاها افزایش یافته است. این گزارش بر پایه داده‌های COT Reports توسط تیم یویتوتایمز برای مخاطبان تهیه شده است. در یک نگاه موقعیت خالص دلار آمریکا به 693 کاهش یافت؛ افتی معادل 84.63٪ نسبت به هفته قبل طلا همچنان در موقعیت قدرتمند باقی ماند و Net Long آن به 163,303 رسید. دلار استرالیا یکی از قوی‌ترین ورودی‌های سرمایه را ثبت کرد و موقعیت خرید آن به 78,674 افزایش یافت. پس از هفته‌های محتاطانه، دوباره وارد محدوده مثبت شد و Net Position آن به 1,221 رسید. بازار فارکس؛ کاهش اعتماد به دلار و چرخش سرمایه به سمت ارزهای جایگزین دلار آمریکا؛ افت محسوس در موقعیت معامله‌گران بزرگ طبق داده‌های جدید، معامله‌گران غیرتجاری (Non-Commercial) که معمولا شامل صندوق‌های پوشش ریسک و سرمایه‌گذاران بزرگ هستند، موقعیت خالص خرید خود در شاخص دلار آمریکا را به 693 کاهش داده‌اند. این عدد نسبت به هفته قبل 3,815 واحد کاهش نشان می‌دهد. این داده چه مفهومی دارد؟ زمانی که موقعیت خالص خرید کاهش پیدا می‌کند، معمولا به این معناست که بخشی از بازار نسبت به ادامه رشد دلار محتاط‌تر شده است. به زبان ساده: بازار در حال انتظار برای حرکت بعدی دلار است و بخشی از سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند ریسک خود را کاهش دهند. یورو؛ هنوز موقعیت مثبت حفظ شده است در بازار یورو: Net Position: 32,202 تغییر هفتگی: -3,510 با وجود کاهش جزئی، یورو همچنان در محدوده خرید خالص باقی مانده است. این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران هنوز به طور کامل از موقعیت‌های خرید خارج نشده‌اند، اما بخشی از سودهای قبلی ذخیره شده است. دلار استرالیا؛ یکی از رهبران این هفته داده‌های COT نشان می‌دهد: Net Long: 78,674 تغییر هفتگی: +6,805 افزایش موقعیت خرید معمولا زمانی رخ می‌دهد که خریداران بیشتری وارد بازار شوند و انتظار رشد باثبات‌تری وجود داشته باشد. به بیان ساده: نوعی انباشت در حال شکل‌گیری است؛ یعنی بازار به‌تدریج سرمایه بیشتری روی این ارز متمرکز می‌کند. ین ژاپن؛ کاهش فشار فروش برای ین ژاپن: Net Position: -61,738 تغییر: +40,321 اگرچه عدد همچنان منفی است، اما کاهش شدید موقعیت‌های فروش نشان می‌دهد بخشی از معامله‌گران از شرط‌بندی علیه ین خارج شده‌اند. این رفتار معمولا در دوره‌های افزایش احتیاط بازار مشاهده می‌شود. فلزات گرانبها؛ طلا همچنان مقصد سرمایه‌های محتاط طلا؛ حفظ قدرت در موقعیت‌های خرید طبق داده‌ها: Net Long: 163,303 تغییر: +3,732 افزایش موقعیت خرید طلا نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بزرگ همچنان این فلز را به عنوان دارایی امن ترجیح می‌دهند. معنای این داده زمانی که موقعیت خرید طلا افزایش می‌یابد، معمولا بازار در حال جستجوی پناهگاه امن است. این رفتار می‌تواند به دلیل: نااطمینانی‌های کلان اقتصادی نگرانی‌های تورمی ریسک‌های ژئوپلیتیک باشد. نقره؛ کاهش محدود در موقعیت خرید برای نقره: Net Long: 23,892 تغییر: -268 کاهش محدود نشان می‌دهد بازار هنوز دیدگاه مثبتی دارد اما با سرعت کمتری نسبت به طلا حرکت می‌کند. بازار انرژی؛ نفت هنوز مثبت، گاز طبیعی تحت فشار نفت خام WTI؛ کاهش بخشی از خوش‌بینی داده‌ها: Net Long: 178,786 تغییر: -13,125 اگرچه نفت همچنان در محدوده خرید خالص قرار دارد، اما کاهش موقعیت‌ها نشان می‌دهد بخشی از معامله‌گران سود خود را ذخیره کرده‌اند. این رفتار معمولا در فاز انتظار محتاطانه دیده می‌شود؛ یعنی بازار هنوز روند اصلی را ترک نکرده اما برای ادامه حرکت به داده‌های جدید نیاز دارد. گاز طبیعی؛ فشار فروش ادامه دارد Net Position: -166,646 عدد منفی بزرگ نشان می‌دهد فشار فروش همچنان بالاست. به زبان ساده: بازار هنوز خریدار قدرتمندی برای گاز طبیعی پیدا نکرده است. بازار سهام آمریکا؛ نزدک بهتر از S&P500 ظاهر شد S&P500؛ معامله‌گران بزرگ هنوز محتاط‌اند Net Position: -103,885 موقعیت منفی نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران بزرگ هنوز نسبت به شاخص گسترده بازار آمریکا محافظه‌کار هستند. این وضعیت معمولا نشانه فاز آزمون اعتماد است؛ دوره‌ای که بازار هنوز به اطمینان کامل نرسیده است. نزدک 100؛ بازگشت به محدوده مثبت Net Position: 1,221 تغییر: +3,543 بازگشت نزدک به محدوده مثبت نشان می‌دهد علاقه به سهام فناوری نسبت به هفته‌های قبل افزایش یافته است. کریپتو؛ بیت‌کوین و اتریوم در فاز احتیاط بیت‌کوین Net Long: 1,441 تغییر: -951 اتریوم Net Long: 1,229 تغییر: -1,312 کاهش موقعیت‌های خرید در هر دو دارایی نشان می‌دهد بازار کریپتو فعلا در مرحله‌ای قرار دارد که می‌توان آن را چرخش پیش از گسترش نامید. به زبان ساده: بازار هنوز جهت قطعی بعدی را انتخاب نکرده و سرمایه‌گذاران بخشی از ریسک را کاهش داده‌اند. جمع‌بندی مهم‌ترین سیگنال‌ها: کاهش جذابیت نسبی دلار حفظ تقاضا برای طلا بهبود تمایل به ارزهای کالامحور مانند دلار استرالیا احتیاط در شاخص‌های سهامی سنتی و کریپتو      

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بازارهای آسیایی تحت فشار تنش‌های هرمز و داده‌های ضعیف ژاپن

بازارهای آسیایی روز جمعه، ۸ مه ۲۰۲۶ در حالی آغاز شد که خبر تبادل آتش میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز فضای معاملات را تحت‌تأثیر قرار داد. به گفته منابع نظامی آمریکا، نیروهای ایرانی با موشک، پهپاد و قایق‌های تندرو سه ناوشکن آمریکایی را هدف قرار دادند و آمریکا نیز در پاسخ مواضعی در بندرعباس و قشم را هدف قرار داد. با وجود شدت درگیری، یک مقام آمریکایی تأکید کرد که این اقدام «عمل جنگی محسوب نمی‌شود» و آتش‌بس همچنان برقرار است. رئیس‌جمهور آمریکا نیز در گفت‌وگو با ABC این حملات را «ضربه‌ای سبک» توصیف کرد و گفت مذاکرات آتش‌بس با ایران ادامه دارد. همچنین اعلام شد که پاکستان از آمریکا خواسته پروژه موسوم به Project Freedom فعلاً متوقف بماند. داده‌های اقتصادی آسیا: ژاپن زیر فشار جنگ، کره‌جنوبی در اوج صادرات در ژاپن، دستمزدهای واقعی برای سومین ماه متوالی رشد ۱ درصدی داشت؛ داده‌ای که می‌تواند مسیر افزایش نرخ بهره در نشست ژوئن بانک مرکزی را تقویت کند. اما PMI خدمات ژاپن به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از جنگ خاورمیانه به کمترین سطح ۱۱ ماهه رسید و اعتماد کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح از دوران کرونا سقوط کرد. در کره‌جنوبی، خبرهای مثبت‌تری منتشر شد: مازاد حساب جاری به رکورد ۳۷.۳ میلیارد دلار رسید و صادرات نیمه‌هادی‌ها ۱۵۰ درصد رشد کرد. تحولات تجاری و سیاست‌گذاری آمریکا و اروپا دادگاه تجارت آمریکا تعرفه ۱۰ درصدی جهانی دولت آمریکا را در رأی ۲-۱ رد کرد، اما تحلیلگران انتظار دارند تا زمان رسیدگی در دادگاه بالاتر، تعرفه‌ها پابرجا بمانند. رئیس‌جمهور آمریکا به اتحادیه اروپا تا ۴ ژوئیه فرصت داده توافق Turnberry را اجرا کند؛ در غیر این صورت افزایش تعرفه‌ها در راه خواهد بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد ژاپن طی ۶ روز متوالی در بازار ارز مداخله کرده و حدود ۶۷ میلیارد دلار برای حمایت از ین هزینه شده است. بازارها: نوسان محدود، احتیاط بالا ارزهای اصلی در محدوده‌های محدود معامله شدند. سهام آسیایی تحت فشار باقی ماند. نفت ابتدا رشد کرد اما دوباره عقب نشست. تحلیلگران عدم قطعیت در خاورمیانه را عامل اصلی احتیاط بازارها می‌دانند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

گزارش ۲۴ ساعته کریپتو | ۶ مه ۲۰۲۶؛ بیت‌کوین در ۸۰ هزار دلار، فعالیت آنچین در کف دو ساله

در ۲۴ ساعت گذشته، بازار کریپتو و فناوری شاهد مجموعه‌ای از تحولات مهم بود؛ از کاهش فعالیت شبکه بیت‌کوین تا ورود نهادهای مالی سنتی به معاملات دارایی‌های دیجیتال و توسعه ابزارهای هوش مصنوعی توسط شرکت‌های بزرگ. بیت‌کوین و جریان سرمایه  فعالیت آنچین بیت‌کوین در کف دو ساله طبق داده‌های پلتفرم Santiment، فعالیت شبکه بیت‌کوین به پایین‌ترین سطح دو سال اخیر رسیده، در حالی که قیمت دوباره به ۸۰ هزار دلار بازگشته است. توضیح: فعالیت آنچین یعنی تعداد تراکنش‌ها، حجم انتقال‌ها و رفتار کیف‌پول‌ها روی بلاک‌چین. تحلیل: این وضعیت نشان می‌دهد رالی اخیر بیشتر توسط سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) هدایت شده و مشارکت عمومی پایین است؛ بنابراین پایداری روند صعودی زیر سؤال می‌رود.  ورود ۱۱۷.۸ میلیون دلار سرمایه محصولات سرمایه‌گذاری دیجیتال برای پنجمین هفته متوالی ورود پول ثبت کردند. این روند نشان‌دهنده افزایش اعتماد نهادی‌ها به بازار است. تحولات شرکت‌ها و صرافی‌ها  تعدیل ۱۴٪ نیروی کار درCoinbase Coinbase (بزرگ‌ترین صرافی آمریکایی) اعلام کرد حدود ۱۴٪ از کارکنان را کاهش می‌دهد مدیرعامل کوین‌بیس گفته شرکت در حال حرکت به سمت ساختار AI-native است؛ یعنی استفاده گسترده از هوش مصنوعی در عملیات داخلی است. تحلیل: این اقدام می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد اما نگرانی‌هایی درباره کاهش سرعت توسعه ایجاد می‌کند.  همکاری Kraken و MoneyGram Kraken با MoneyGram (بزرگ‌ترین شبکه انتقال پول نقد جهانی) همکاری می‌کند تا برداشت نقدی کریپتو در ۱۰۰+ کشور ممکن شود. تحلیل: این اتفاق یک گام مهم برای اتصال کریپتو به سیستم مالی سنتی است.  ریپل (Ripple): رشد با هوش مصنوعی، نه اخراج برد گارلینگهوس مدیرعامل ریپل گفت رشد شرکت توسط هوش مصنوعی هدایت می‌شود و برنامه‌ای برای کاهش نیرو ندارد. بانک Morgan Stanley وارد معاملات اسپات کریپتو می‌شود این بانک بزرگ سرمایه‌گذاری قصد دارد امسال معاملات اسپات را در پلتفرم ثروت خود فعال کند اسپات یعنی خریدوفروش مستقیم دارایی، نه مشتقه. تحلیل: ورود بانک‌های سنتی به معاملات مستقیم کریپتو یک سیگنال صعودی بلندمدت است.  CME Group فیوچرز نوسان بیت‌کوین راه‌اندازی می‌کند CME (بزرگ‌ترین بازار مشتقات جهان) از ۱ ژوئن فیوچرز نوسان بیت‌کوین عرضه می‌کند. بازارها و اقتصاد کلان  رکورد ۱۴.۵ تریلیون دلاری دلار فراساحلی سپرده‌های Offshore USD به رکورد تاریخی رسیده است. توضیح: دلار فراساحلی یعنی دلارهایی که خارج از آمریکا نگهداری می‌شوند. تحلیل: این روند نشان‌دهنده تقاضای جهانی بسیار بالا برای دلار است.  قانون‌گذاری کریپتو سناتور لومیس گفت قانون Clarity Act اولویت اصلی قانون‌گذاری در آمریکا است. توضیح: این قانون قرار است وضعیت حقوقی توکن‌ها را شفاف کند.  CFTC و استفاده از هوش مصنوعی CFTC (نهاد ناظر مشتقات آمریکا) اعلام کرد برای نظارت بر بازار از AI استفاده می‌کند. توکن‌ها و پروژه‌ها  STRC با سود ماهانه ۱۱.۵٪ توکن‌شده STRC اکنون روی اتریوم، BNB Chain و سولانا فعال است. توضیح: STRC یک نوع سهام ترجیحی توکن‌شده با سود ثابت است.  مهاجرت rsETH به Chainlink CCIP KelpDAO توکن rsETH را به Chainlink CCIP منتقل کرد. توضیح: CCIP پروتکل ارتباط بین‌زنجیره‌ای Chainlink است. LayerZero پروتکل دیگری است که در حمله ۳۰۰ میلیون دلاری آوریل نقش داشته است. اظهارات چهره‌های مطرح  آرتور هیز «هرچه پول بیشتری چاپ شود، ارزش بیت‌کوین بیشتر خواهد شد.» توضیح: هیز بنیان‌گذار BitMEX و یکی از تحلیلگران شناخته‌شده بازار است.  مایکل سیلور سیلور گفت ممکن است برای پرداخت سود تقسیمی، بخشی از بیت‌کوین شرکت را بفروشند. توضیح: او بزرگ‌ترین خریدار نهادی بیت‌کوین در جهان است.  زیان ۱۲.۵۴ میلیارد دلاری Strategy شرکت Strategy متعلق به سیلور در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶، ۱۲.۵۴ میلیارد دلار زیان گزارش کرد که ناشی از ۱۴.۴۶ میلیارد دلار زیان تحقق‌نیافته روی ۸۱۸٬۳۳۴ بیت‌کوین است. تحلیل: این زیان حسابداری است و ناشی از کاهش ارزش بازار بیت‌کوین در دوره گزارش است، نه فروش واقعی.

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر

افت شدید USDJPY؛ بازار به مداخله توکیو مشکوک شد

در معاملات امروز، ۶ مه ۲۰۲۶ بازار فارکس، جفت‌ارز USDJPY به‌طور ناگهانی با افت شدید مواجه شد و توجه معامله‌گران را به خود جلب کرد. بر اساس ارزیابی اولیه فعالان بازار، این حرکت می‌تواند نشانه‌ای از مداخله ارزی بانک مرکزی ژاپن یا وزارت دارایی این کشور برای حمایت از ین باشد. این کاهش سریع در شرایطی رخ می‌دهد که مقامات ژاپنی طی هفته‌های اخیر بارها نسبت به نوسانات شدید ین هشدار داده و اعلام کرده بودند در صورت لزوم برای حفظ ثبات بازار فارکس اقدام خواهند کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

آیا دوران نرخ‌های بهره بالا بازمی‌گردد؟ چرخش ناگهانی انتظارات در وال‌استریت

افزایش تنش‌ها در خلیج فارس و رشد قیمت نفت، بانک‌های مرکزی را در وضعیت آماده‌باش نگه داشته است. پس از تصمیم امروز بانک مرکزی استرالیا برای افزایش نرخ بهره، بازارهای فارکس جهانی دوباره به سمت ارزهایی متمایل شده‌اند که پشتوانه سیاست‌های پولی انقباضی دارند. دلار آمریکا نیز از این فضا سود می‌برد. این گزارش بر پایه داده‌های منتشرشده توسط ING و بازخوانی یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان تهیه شده است. در یک نگاه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۴.۳۵٪ رساند. بازار اکنون حدود ۶ تا ۷ نقطه پایه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری را قیمت‌گذاری کرده است. احتمال افزایش نرخ بهره در نروژ نیز در نشست پنج‌شنبه وجود دارد. شاخص دلار آمریکا در مسیر بازگشت به محدوده ۹۹.۰۰ تا ۹۹.۵۰ قرار گرفته است. دلار آمریکا: فدرال رزرو و دوگانگی تورم–اشتغال از زمان آغاز بحران خلیج فارس در ماه مارس، دلار استرالیا و کرون نروژ در صدر عملکرد ارزهای گروه G10 قرار گرفته‌اند، در حالی که ین ژاپن و کرون سوئد در پایین‌ترین سطح هستند. ارزهای برتر، صادرکنندگان انرژی با نرخ‌های بهره بالای ۴٪ هستند و از سیاست‌های هاوکیش حمایت می‌شوند. در مقابل، ارزهای ضعیف‌تر با بانک‌های مرکزی محتاط و هزینه‌های بالای واردات انرژی روبه‌رو هستند. در آمریکا، پس از نشست هاوکیش هفته گذشته فدرال رزرو و تداوم قیمت‌های بالای انرژی، بازارها اکنون احتمال افزایش نرخ بهره را جدی‌تر می‌دانند. تمرکز این هفته بر داده‌های اشتغال است:  فرصت‌های شغلی (JOLTS) امروز، ADP فردا و NFP جمعه. حتی کاهش قابل‌توجه در NFP ممکن است انتظارات افزایش نرخ را تغییر ندهد؛ زیرا نوسانات داده‌های اشتغال بالا است. انتظار می‌رود شاخص دلار (DXY) در پی این تحولات به سمت محدوده ۹۹.۰۰ تا ۹۹.۵۰ حرکت کند. یورو: نگرانی تازه از بازار گاز طبیعی به گفته وارن پترسون، رئیس استراتژی کالا در ING، بازار گاز طبیعی ریسک کاهش عرضه در خلیج فارس را کمتر از واقعیت ارزیابی کرده است. ثبات نسبی قیمت گاز در سال جاری یکی از عوامل حمایت از یورو بوده، اما اگر قیمت‌ها جهش کنند، فشار بر یورو افزایش خواهد یافت. سطح ۱.۱۷ برای EURUSD همچنان منصفانه ارزیابی می‌شود، اما هرگونه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو یا جهش قیمت گاز می‌تواند این تعادل را به سمت ۱.۱۶۳۰–۱.۱۶۵۰ سوق دهد. ین ژاپن: اثر محدود مداخله ارزی جفت‌ارز USDJPY دوباره در حال صعود است. برآوردها نشان می‌دهد بانک مرکزی ژاپن هفته گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دلار برای حمایت از ین فروخته است. با این حال، نرخ‌های بالای بهره در آمریکا و قیمت‌های بالای انرژی مانع از تقویت پایدار ین می‌شوند. انتظار می‌رود USDJPY در هفته‌های آینده به سطح ۱۶۰ بازگردد، مگر آنکه پیشرفت قابل‌توجهی در مذاکرات صلح خلیج فارس حاصل شود. دلار استرالیا: ارز کالایی با بازده بالا با وجود افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA)، دلار استرالیا امروز کمی تضعیف شد؛ زیرا بازار احتمال می‌دهد بانک مرکزی وارد فاز توقف موقت شود. با این حال، اعتبار هاوکیش RBA حفظ شده و بازار انتظار دارد در اوت یا سپتامبر افزایش بعدی رخ دهد. تقاضا برای AUD در کف‌های قیمتی همچنان قوی است و روند صعودی AUDJPY پابرجا مانده است. جمع‌بندی بازارهای فارکس جهانی در فاز انتظار محتاطانه قرار دارند. تا زمانی که نشانه‌ای از صلح پایدار در خلیج فارس دیده نشود، قیمت‌های بالای نفت می‌توانند نرخ‌های کوتاه‌مدت آمریکا و دلار را در سطح بالا نگه دارند. در این میان، ارزهایی با پشتوانه سیاست‌های پولی انقباضی همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران خواهند بود.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

داده‌های بانک مرکزی ژاپن از مداخله ۵.۴ تریلیون ینی پرده برداشت

داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نشان می‌دهد که حجم مداخله ارزی اخیر این کشور در بازار فارکس حدود ۵.۴ تریلیون ین (حدود ۳۵ میلیارد دلار امریکا) بوده است. این رقم یکی از بزرگ‌ترین مداخلات ارزی ژاپن در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و نشان می‌دهد توکیو برای جلوگیری از سقوط بیشتر ین در برابر دلار وارد عمل شده است. گزارش‌ها حاکی است این مداخله پس از عبور USDJPY از سطوح حساس انجام شده و می‌تواند نشانه‌ای از آغاز دوره‌ای فعال‌تر در سیاست‌های حمایتی ژاپن باشد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

فروش میلیاردی دلار توسط ژاپن آغاز شد؟

  عبور USDJPY از سطح ۱۶۰ بار دیگر مقام‌های ژاپنی را وارد بازار کرد. بسیاری از فعالان بازار معتقدند توکیو روز گذشته برای حمایت از ین در بازار فارکس مداخله کرده؛ اقدامی که می‌تواند شروع یک دوره طولانی‌تر از مداخلات ژاپن در سال جاری باشد. این گزارش بر پایه مقاله منتشرشده توسط ING و بازخوانی یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان تهیه شده است. در یک نگاه بازار معتقد است ژاپن روز گذشته در بازار USDJPY مداخله کرده است. حجم فروش دلار می‌تواند مشابه مداخله سال ۲۰۲۴ و بیش از ۳۰ میلیارد دلار بوده باشد. تحلیلگران ING انتظار دارند شاخص دلار DXY در محدوده حمایتی ۹۸.۰۰ حمایت شود. بازار همچنان نسبت به ریسک‌های ناشی از قیمت انرژی و سیاست فدرال رزرو حساس است. به گفته ING، عبور USDJPY از سطح ۱۶۰ پیش از تعطیلات جهانی اول ماه مه، شرایطی مشابه سال ۲۰۲۴ ایجاد کرد؛ زمانی که ژاپن در ۲۹ آوریل بیش از ۳۰ میلیارد دلار فروخت. در سال ۲۰۲۴، بانک مرکزی ژاپن پس از نخستین مداخله، در اول ماه مه نیز دور دوم مداخله کوچک‌تر را اجرا کرد. به همین دلیل بازار اکنون خود را برای احتمال اقدامات بیشتر در روزهای ابتدایی هفته آینده آماده می‌کند؛ به‌ویژه با توجه به ادامه تعطیلات در ژاپن و برخی بازارهای جهانی. بر اساس این گزارش، مداخله سال ۲۰۲۴ در بازار کم‌حجم باعث افت USDJPY تا سطح ۱۵۲ شد، اما تنها برای مدت کوتاهی مؤثر بود و این جفت‌ارز دو ماه بعد دوباره سقف‌های جدید ثبت کرد. موسسه ING معتقد است شرایط امسال نیز مشابه است و مگر آنکه آمریکا در حمایت از ین مشارکت کند، تقاضا برای خرید USDJPY در محدوده ۱۵۵ می‌تواند همچنان قوی باقی بماند. دلایل این موضوع شامل موارد زیر است: قیمت‌های بالای انرژی رویکرد محتاطانه بانک مرکزی ژاپن در افزایش نرخ بهره فاصله گرفتن فدرال رزرو از مسیر سیاست پولی انبساطی فشار بر دلار موقتاً افزایش یافته است فروش احتمالی دلار توسط ژاپن همراه با عملکرد مثبت بازارهای سهام باعث شد دلار در برابر ارزهای مختلف اندکی تضعیف شود. موسسه ING همچنین اشاره می‌کند کاهش قیمت نفت به این روند کمک کرده است. در عین حال، برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال مداخله توکیو در بازار معاملات آتی نفت خام نیز مطرح شده است. با این حال، گزارش تأکید می‌کند که نشانه‌ای از کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی مشاهده نمی‌شود و مقامات ایرانی نشانه‌ای از عقب‌نشینی نشان نداده‌اند. از این رو، تحلیلگران نسبت به پایداری افت اخیر قیمت انرژی اطمینان ندارند. به گفته ING، با توجه به احتمال کند شدن فعالیت‌های اقتصادی، فضای افت شدیدتر برای دلار در شرایط فعلی محدود به نظر می‌رسد. تمرکز بازار بر داده‌های آمریکا بازار امروز دو رویداد کلیدی را دنبال می‌کند: ۱. شاخص تولیدی ISM آمریکا در ماه آوریل این شاخص می‌تواند تصویر تازه‌ای از وضعیت فعالیت‌های تولیدی آمریکا ارائه دهد. ۲. سخنرانی استفن میران از فدرال رزرو میران نخستین مقام فدرال رزرو است که پس از تصمیم این هفته کمیته بازار آزاد سخنرانی می‌کند. انتظار می‌رود او موضعی نسبتاً متمایل به کاهش نرخ بهره (داویش) داشته باشد، زیرا این هفته بار دیگر به کاهش نرخ رأی داده است. با این حال، ING معتقد است افزایش انتظارات تورمی و احتیاط بیشتر فدرال رزرو باعث می‌شود بازار تا زمان کاهش محسوس قیمت نفت، کاهش جدید نرخ بهره را به‌راحتی قیمت‌گذاری نکند. بر این اساس، شاخص دلار می‌تواند در نزدیکی سطح ۹۸.۰۰ حمایت شود و به سمت ۹۸.۵۰ بازگردد. یورو؛ تأثیر محدود ECB بر بازار به گفته ING، نوسانات شدید بازار نفت باعث شد تأثیر پیام بانک مرکزی اروپا بر یورو چندان محسوس نباشد. بازار همچنان حدود ۹۰ درصد احتمال افزایش نرخ بهره در ژوئن را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. تحلیلگران معتقدند افت ۱۰ نقطه پایه‌ای نرخ‌های کوتاه‌مدت یورو بیشتر تحت تأثیر کاهش قیمت نفت بوده تا سیاست‌های بانک مرکزی اروپا (ECB). در کوتاه‌مدت، ING انتظار دارد EURUSD در محدوده ۱.۱۶۵۰ تا ۱.۱۷۵۰ نوسان کند. پوند؛ تصویری متناقض موسسه ING وضعیت پوند را در حال حاضر «گیج‌کننده» توصیف می‌کند. برخی در بازار فارکس متقاعد شده‌اند که پیام بانک مرکزی انگلیس متمایل به کاهش نرخ بوده (داویش)، اما تحلیلگران این مؤسسه معتقدند بانک مرکزی انگلستان (BoE) در حال آماده‌سازی بازار برای افزایش نرخ بهره (داویش) در ژوئن است. با وجود افت نرخ‌های کوتاه‌مدت و کاهش قیمت نفت، EURGBP روز گذشته کاهش یافت؛ حرکتی که احتمالاً ناشی از جریان‌های پایان ماه و بازتنظیم سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بازار بریتانیا بوده است. موسسه ING هشدار می‌دهد حمایت مهم EURGBP در محدوده ۰.۸۶۰۰ تا ۰.۸۶۱۰ در شرایط کم‌حجم فعلی آسیب‌پذیر است.    

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

ین ژاپن در برابر دلار تقویت شد؛ احتمال مداخله بانک مرکزی

بن ژاپن در برابر دلار آمریکا تقویت شد در معاملات روز جمعه ۱ مه ۲۰۲۶، ارزش ین ژاپن در برابر دلار آمریکا افزایش یافت و جفت‌ارز USDJPY تا سطح ۱۵۵.۹۶ پایین آمد. تحلیلگران یوتوتایمز احتمال می‌دهند که بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در واکنش به نوسانات اخیر، دست به مداخله مستقیم در بازار فارکس زده باشد یا در آستانه چنین اقدامی قرار دارد. این تحرکات در حالی رخ می‌دهد که فشارهای تورمی و نگرانی از خروج سرمایه از بازار ژاپن همچنان ادامه دارد و مقام‌های مالی توکیو به‌دنبال حفظ ثبات نرخ ارز هستند. لازم به ذکر است که روز گذشته‌ام ما شاهد تقویت ین ژاپن و مداخله بانک مرکزی ژاپن بودیم.  

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

مهم‌ترین خبرهای کریپتو در ۲۴ ساعت گذشته (۱ مه ۲۰۲۶)

۱) راکوتن ژاپن امکان تبدیل امتیازهای Rakuten Points به XRP را فعال کرد شرکت Rakuten Wallet (بازوی کریپتوی غول تجارت الکترونیک ژاپن) اعلام کرد کاربران می‌توانند امتیازهای وفاداری خود را به ریپل (XRP) تبدیل کرده و در بیش از ۵ میلیون فروشگاه خرج کنند. این اقدام می‌تواند پذیرش رمزارزها در ژاپن را افزایش دهد. ۲) نیکیتا بیر: کریپتو «کم‌صدا‌ترین» موضوع در X شده است او گفته در پلتفرم X (توییتر سابق) قابلیتی به نام Snooze فعال شده که کاربران با آن می‌توانند موضوعات خاص را «بی‌صدا» کنند تا پست‌های مربوط به آن کمتر در فیدشان نمایش داده شود. طبق گفته‌ی او، کریپتو، سیاست و جنگ ایران سه موضوعی هستند که بیشترین تعداد کاربران تصمیم گرفته‌اند فعلاً آن‌ها را بی‌صدا کنند — یعنی کمتر ببینند یا دنبال کنند. ۳) شرط عجیب برای سهام ویژه ماسک در SpaceX طبق گزارش Cointelegraph، ایلان ماسک تنها در صورتی ۲۰۰ میلیون سهم سوپر-رأی در شرکت SpaceX دریافت می‌کند که کلونی یک‌میلیون‌نفری در مریخ ایجاد شود. ۴) رشد اقتصادی آمریکا کمتر از انتظار بود وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول ۲٪ بوده؛ کمتر از پیش‌بینی ۲.۲٪. ۵) سقوط ۱۰٪ سهام Meta پس از افزایش هزینه‌های هوش مصنوعی شرکت Meta Platforms هزینه سرمایه‌گذاری در AI را به ۱۲۵ تا ۱۴۵ میلیارد دلار افزایش داد و از فروش اوراق ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلاری خبر داد؛ موضوعی که نگرانی سرمایه‌گذاران را بالا برد و باعث افت شدید سهام شد. ۶) رکورد تاریخی S&P 500 شاخص S&P 500 با ثبت عدد ۷۲۰۰ بهترین عملکرد ماهانه خود از سال ۲۰۲۰ را ثبت کرد. ۷) ۷۵٪ رشد GDP آمریکا ناشی از سرمایه‌گذاری‌های AI بوده است طبق داده‌های جدید، سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی حدود سه‌چهارم رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه اول را تشکیل داده‌اند. در همین حال، پس‌انداز شخصی به پایین‌ترین سطح سه سال اخیر رسیده است. ۸) بدهی آمریکا برای اولین‌بار از جنگ جهانی دوم از ۱۰۰٪ GDP عبور کرد بدهی دولت فدرال اکنون از کل تولید ناخالص داخلی آمریکا بیشتر شده است. ۹) روند تأیید رئیس جدید فدرال رزرو وارد مرحله نهایی شد رهبر اکثریت سنا، جان تون، درخواست رأی‌گیری برای تأیید کوین وارش (گزینه معرفی‌شده برای ریاست فدرال رزرو) را ثبت کرد. ۱۰) وزیر دفاع آمریکا: برنامه محرمانه برای برتری بیت‌کوین در برابر چین پیت هگست (وزیر دفاع آمریکا) تأیید کرد که دولت در حال اجرای برنامه‌های طبقه‌بندی‌شده برای کسب برتری استراتژیک بیت‌کوین نسبت به چین است. او خود را «حامی پرشور بیت‌کوین» معرفی کرد. ۱۱) قانون‌گذار ارشد سنا: قانون CLARITY تابستان به میز رئیس‌جمهور می‌رسد تیم اسکات (رئیس کمیته بانکی سنا) گفت انتظار دارد لایحه CLARITY — قانون مهم تنظیم‌گری کریپتو — تا تابستان نهایی شود. ۱۲) حکم تاریخی چین: اخراج کارمند و جایگزینی با AI غیرقانونی است یک دادگاه چینی اعلام کرد شرکت‌ها نمی‌توانند صرفاً برای کاهش هزینه‌ها، کارمندان را اخراج کرده و جای آنها را با مدل‌های هوش مصنوعی پر کنند. این حکم پس از شکایت یک کارمند اخراج‌شده صادر شد.  جمع‌بندی ۲۴ ساعته ژاپن یک گام مهم برای پذیرش کریپتو برداشت. متا با هزینه‌های سنگین AI بازار را نگران کرد. آمریکا با رشد اقتصادی ضعیف و بدهی تاریخی مواجه است. بیت‌کوین وارد سطحی از رقابت ژئوپلیتیک شده است. چین اولین حکم رسمی علیه جایگزینی نیروی انسانی با AI را صادر کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر

گزارش بازار فارکس آسیا–اقیانوسیه | جمعه ۱ مه ۲۰۲۶

  بازارهای آسیا امروز در فضایی آرام و کم‌نوسان آغاز به کار کردند؛ دلیل اصلی، تعطیلی سنگاپور، هنگ‌کنگ و چین و همچنین تعطیلات پیش‌روی هفته طلایی در ژاپن است که از دوشنبه تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. مداخله ژاپن و بازگشت فشار بر ین پس از مداخله روز پنجشنبه برای حمایت از ین، امروز USDJPY دوباره بالای ۱۵۷ معامله شد. آتسوشی میمورا، مقام ارشد ارزی وزارت دارایی ژاپن، از تأیید رسمی مداخله خودداری کرد اما هشدار داد: “ «بازار همیشه حق دارد؛ این معامله‌گر است که باید خود را تطبیق دهد، نه بازار.» این جمله در بازار به‌عنوان سیگنال آمادگی برای مداخله دوباره تفسیر شد. تورم توکیو کمتر از انتظار؛ فشار بر BoJ کاهش یافت داده‌های تورمی امروز توکیو نشان داد: تورم کل: ۱.۵٪ (پایین‌تر از ۱.۶٪ پیش‌بینی‌شده) تورم هسته: ۱.۵٪ (کمترین سطح از مارس ۲۰۲۲) تورم هسته - هسته : ۱.۹٪ (کمتر از ۲.۳٪ مورد انتظار) این سومین ماه متوالی است که تورم توکیو زیر هدف ۲٪ بانک مرکزی ژاپن قرار می‌گیرد. نتیجه: بازار احتمال افزایش نرخ در ژوئن را کمتر می‌بیند — و این برای ین منفی است. شاخص نهایی PMI تولیدی ژاپن و استرالیا: ظاهر خوب، باطن ضعیف هر دو کشور PMI تولیدی قوی منتشر کردند، اما جزئیات نشان می‌دهد: سفارشات جدید ضعیف خروجی تولید شکننده زنجیره تأمین تحت فشار بخشی از رشد ناشی از ذخیره‌سازی مرتبط با جنگ خاورمیانه است، نه تقاضای واقعی تیترهای اخبار مهم منطقه و جهان آسه‌آن هشدار داد جنگ خاورمیانه امنیت انرژی و رشد منطقه را تهدید می‌کند. بانک مرکزی استرالیا احتمالاً سومین افزایش متوالی نرخ را در ماه مه انجام می‌دهد؛ بسته‌شدن هرمز تورم را بالا برده است. شاخص PMI تولید ژاپن به بالاترین سطح ۴ ساله رسیده اما تقاضا همچنان شکننده است. اعتماد مصرف‌کننده نیوزیلند به‌دلیل شوک نفتی خاورمیانه به پایین‌ترین سطح ۳ ساله رسیده است. بانک مرکزی اروپا تقریباً قطعی است که در ژوئن نرخ را افزایش دهد. مورگان استنلی زمان اولین کاهش نرخ فدرال رزرو را به ۲۰۲۷ عقب انداخته است. شاخص‌های S&P و نزدک در بالاترین رکورد تاریخی بسته شدند. اپل برنامه بازخرید ۱۰۰ میلیارد دلاری سهام را تصویب کرد؛ سود فراتر از انتظار. تحلیلگران می‌گویند طلا ممکن است با خرید بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور تا ۸۰۰۰ دلار رشد کند. جمع‌بندی سریع برای معامله‌گران ین: مداخله انجام شده، اما تورم ضعیف احتمال افزایش نرخ را کم کرده → فشار نزولی ادامه‌دار سهام آمریکا: رکوردهای جدید طلا: چشم‌انداز صعودی در صورت ادامه خرید بانک‌های مرکزی شاخص PMI ژاپن و استرالیا: ظاهر خوب، اما تقاضای واقعی ضعیف ریسک‌های ژئوپلیتیک: جنگ خاورمیانه همچنان محرک اصلی انرژی و تورم

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هشدار ژاپن به سفته‌بازان؛ مداخله ادامه دارد

ژاپن پس از عبور ین از مرز ۱۶۰ وارد بازار فارکس شد و با نخستین مداخله خود در نزدیک به دو سال، ارزش ین را تا ۳ درصد بالا برد. مقام ارشد مالی، آتسوشی میمورا، هشدار داده است که در تعطیلات Golden Week نیز احتمال اقدام دوباره وجود دارد. به‌گزارش رسانه‌های بین‌المللی، این مداخله زمانی انجام شد که ین به سطح حساس ۱۶۰ در برابر دلار رسید؛ سطحی که مقام‌های ژاپنی آن را «خط قرمز» تلقی می‌کردند. این اقدام باعث شد ین تا ۱۵۵.۵ تقویت شود و سپس در محدوده ۱۵۷ تثبیت شود. میمورا در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تأیید رسمی مداخله، از اظهار نظر مستقیم خودداری کرد، اما تأکید داشت که حرکات بازار همچنان ماهیت سفته‌بازانه دارد و ژاپن در طول تعطیلات Golden Week نیز آماده اقدام خواهد بود. وزیر دارایی، ساتسوکی کاتایاما، یک روز قبل با لحنی کم‌سابقه هشدار داده بود که «اقدام قاطع» نزدیک است و حتی از خبرنگاران خواسته بود در طول تعطیلات گوشی‌های خود را روشن نگه دارند؛ نشانه‌ای آشکار از آمادگی برای مداخله. میمورا همچنین تأیید کرده است که ژاپن و آمریکا در تماس بسیار نزدیک درباره تحولات بازار فارکس هستند و دو طرف بر ضرورت اقدام احتمالی بسته به شرایط بازار توافق دارند؛ موضوعی که بازدارندگی مداخله را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند عوامل ساختاری ضعف ین همچنان پابرجاست: افزایش نرخ‌های بهره در ژاپن بسیار آهسته پیش می‌رود. فدرال رزرو به‌دلیل فشارهای تورمی، فعلاً به سمت کاهش نرخ نمی‌رود. قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار هزینه واردات ژاپن را سنگین‌تر کرده است. با شروع تعطیلات Golden Week و کاهش شدید نقدینگی در بازار، خطر نوسانات تند بیشتر می‌شود و همین موضوع احتمال آزمون دوباره سطح ۱۶۰ را افزایش می‌دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

شاخص قیمت مصرف کننده توکیو – فوریه ۲۰۲۶

شاخص قیمت مصرف کننده هسته توکیو ژاپن - سالانه (فوریه) - Tokyo Core CPI  واقعی .................. %1.5 پیش‌بینی ........... %1.8  قبلی ................ %1.7 تحلیل: افت تورم توکیو، فضای بیشتری برای صبر فراهم می‌کند تورم توکیو در ماه آوریل به‌طور قابل‌توجهی کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و این موضوع به بانک مرکزی ژاپن فضای بیشتری می‌دهد تا با وجود سیگنال‌های افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن، فعلاً دست نگه دارد — هرچند ضعف ین و رشد قیمت نفت می‌تواند در ماه‌های آینده دوباره فشارهای تورمی را تشدید کند. این داده‌ها در کوتاه‌مدت به ضرر ین و به نفع اوراق دولتی ژاپن (JGB) ارزیابی می‌شود. مهم‌ترین نکته، افت شدید شاخص core-core است که به ۱.۹٪ رسید؛ در حالی که انتظار ۲.۳٪ وجود داشت. این شکاف بزرگ می‌تواند به بانک مرکزی ژاپن پوشش معناداری بدهد تا افزایش نرخ بهره در ژوئن را به تعویق بیندازد، با وجود اینکه در نشست آوریل لحن نسبتاً تهاجمی‌تری (هاوکیش‌) ارائه کرده بود. بازارهای نرخ بهره احتمالاً قیمت‌گذاری خود برای افزایش نرخ در ژوئن را عقب می‌برند. با این حال، تنش ساختاری پابرجاست. یارانه‌های سوخت باعث شده‌اند تورم واقعی کمتر دیده شود و تحلیلگران انتظار دارند با اثرگذاری قیمت نفت و ضعف ین، تورم دوباره در ماه‌های آینده بالا برود. بانک مرکزی ژاپن بین دو نیروی متضاد گیر کرده است: داده‌هایی که می‌گویند صبر کن، و ضعف ین که می‌گوید سریع‌تر عمل کن. کندی چرخه افزایش نرخ‌ها خود یکی از دلایل ضعف ین است و همین ضعف ین، تورم وارداتی ایجاد می‌کند که در نهایت بانک را مجبور به واکنش می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

مرور اخبار ۲۴ ساعت گذشته کریپتو؛ ورود ۱.۴ میلیارد دلار سرمایه به بازار دیجیتال

در شبانه‌روز گذشته، بازار کریپتو ترکیبی از ورود سنگین نقدینگی، تغییرات مهم در ساختار نظارتی ایالات متحده و پیشرفت‌های زیرساختی در حوزه هوش مصنوعی را تجربه کرده است. از خریدهای میلیاردی غول‌های نهادی تا اصلاح رویکرد سازمان بورس آمریکا (SEC)، این وقایع تصویری کلی از وضعیت فعلی بازار را ترسیم می‌کنند. یوتوتایمز در ادامه، چکیده این اخبار و تحولات ۲۴ ساعت اخیر را برای شما روایت می‌کند. در یک نگاه شتاب ورود نقدینگی: محصولات سرمایه‌گذاری دارایی دیجیتال با ثبت ۱.۴ میلیارد دلار ورود سرمایه، قدرتمندترین عملکرد خود را از ژانویه تاکنون تجربه کردند. تثبیت حاکمیت نهنگ‌ها: شرکت‌های «استراتژی» و «Bitmine» با خریدهای میلیاردی، بخش قابل‌توجهی از عرضه کل بیت‌کوین و اتریوم را تجمیع کردند. تحول در دکترین نظارتی: پاول اتکینز، رئیس SEC، رسماً خروج این سازمان از سیاست «تنظیم‌گری از طریق برخورد قضایی» را اعلام کرد. تلفیق ساختاری AI و کریپتو: کوین‌بیس با راه‌اندازی پلتفرم Agent.market، زیرساخت لازم برای فعالیت اقتصادی مستقلِ ایجنت‌های هوش مصنوعی را فراهم کرد. مروری بر رویدادهای کلیدی ۲۴ ساعت گذشته ۱. جابه‌جایی‌های بزرگ در سبد دارایی نهادها در ۲۴ ساعت اخیر، گزارش‌های مربوط به خریدهای سنگین نهادی مورد توجه قرار گرفت؛ شرکت استراتژی با خرید ۳۴,۱۶۴ واحد بیت‌کوین جدید به ارزش ۲.۵۴ میلیارد دلار، مجموع دارایی‌های خود را به بیش از ۸۱۵ هزار واحد رساند. همزمان، شرکت Bitmine نیز با تصاحب ۱۰۱,۶۲۷ واحد اتریوم، مالکیت خود بر حدود ۴.۱۲٪ از کل عرضه این دارایی را تثبیت کرد. این حجم از «تجمیع دارایی» توسط شرکت‌های بزرگ، یکی از روندهای اصلی شبانه‌روز گذشته بوده است. ۲. سیگنال‌های مثبت از واشینگتن و نهادهای قانونی پاول اتکینز، ریاست SEC، در اولین سال مسئولیت خود اعلام کرد که رویکرد این سازمان از تقابل قضایی به سمت ایجاد فضای دوستانه برای نوآوری تغییر یافته است. این موضوع با استقبال مدیرعامل ریپل مواجه شد که آن را «هوای تازه» برای صنعت توصیف کرد. همچنین پیشنهاد مشترک SEC و CFTC برای افزایش آستانه گزارش‌دهی صندوق‌های بزرگ، نشان‌دهنده تلاش برای کاهش فشارهای اداری بر بازیگران بازار است. ۳. امنیت شبکه و پیشرفت‌های تکنولوژیک در حوزه امنیت، شورای امنیت آربیتروم موفق شد با واکنشی سریع، بیش از ۳۰ هزار اتریوم مرتبط با هک KelpDAO را مسدود و به کیف پول امن منتقل کند. در بخش نوآوری نیز، رونمایی کوین‌بیس از بازار ایجنت‌های هوشمند (Agent.market) نشان داد که بلاک‌چین در حال تبدیل شدن به زیرساخت اصلی برای پرداخت‌های خودکار توسط هوش مصنوعی است؛ فصلی جدید که در آن ربات‌ها خود به عنوان کاربر وارد شبکه می‌شوند. جمع‌بندی: مروری بر وضعیت فعلی بازار به زبان ساده، رویدادهای ۲۴ ساعت گذشته نشان‌دهنده یک «مرحله گذار نظارتی و زیرساختی» است. بازار در حال حاضر با کاهش تنش‌های قانونی و افزایش نفوذ تکنولوژی‌های بین‌رشته‌ای (مثل AI و کریپتو) مواجه شده است. روند اخبار نشان می‌دهد که تمرکز از نوسانات کوتاه‌مدت به سمت ساختارهای بلندمدت و امنیت دارایی‌ها تغییر یافته است. برای شما که این مسیر را دنبال می‌کنید، تداوم این خریدهای بزرگ و نحوه پیش‌برد لایحه‌های مربوط به استیبل‌کوین‌ها در سنا، مهم‌ترین نکاتی هستند که باید در روزهای آینده زیر نظر داشته باشید.

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر

ژاپن در دوراهی سیاست مالی و پولی؛ ین قربانی اختلافات؟

وزیر دارایی ژاپن، ساتسوکی کاتایاما، روز جمعه اعلام کرد که دولت با «احساس اضطرار شدید» در حال رصد افت ارزش ین است و ارتباط نزدیکی با ایالات متحده در این زمینه دارد. این هشدار در شرایطی مطرح شده که نخست‌وزیر سانائه تاکایچی با رویکردی انبساطی در سیاست مالی، فشار بیشتری بر ارز ملی وارد کرده است. تاکایچی که به‌تازگی با رأی قاطع در انتخابات پیروز شده، برنامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری چندساله و کاهش مالیات‌ها ارائه کرده که از نگاه بازارها، در کوتاه‌مدت به تضعیف ین منجر می‌شود. همچنین، معرفی دو عضو متمایل به سیاست‌های انبساطی برای هیئت سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن، نگرانی‌ها درباره استقلال این نهاد را افزایش داده است. در مقابل، هاجیمه تاکاتا، عضو سیاست‌گذار بانک مرکزی و از چهره‌های متمایل به سیاست‌های انقباضی، بار دیگر بر لزوم افزایش تدریجی نرخ بهره در مواجهه با ریسک «افزایش بیش از انتظار تورم» تأکید کرده است. داده‌های تورمی ماه فوریه در توکیو نیز تصویری دوگانه ارائه می‌دهند: تورم هسته به ۱.۸٪ کاهش یافته، اما شاخص «هسته-هسته» که انرژی و غذا را حذف می‌کند، به ۲.۵٪ افزایش یافته است؛ موضوعی که با روایت بانک مرکزی مبنی بر «کندی موقت تورم» هم‌خوانی دارد. در مجموع، بازار با تضاد میان پیام‌های سیاسی، مالی و پولی مواجه است: از یک سو هشدارهای ارزی و از سوی دیگر تمایل به تسهیل مالی. این ترکیب باعث شده تا ین در برابر نوسانات بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا و انتظارات مربوط به تصمیمات آتی بانک مرکزی ژاپن، حساس باقی بماند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

آزمون دشوار برای بانک مرکزی ژاپن؛ معمای کاهش تورم در توکیو

در یک نگاه کاهش تورم شاخص: تورم هسته توکیو در ماه فوریه به ۱.۸٪ رسید که پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها و هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است. ثبات در تورم زیرپوستی: شاخص هسته-هسته (بدون انرژی و غذا) برخلاف روند نزولی سایر بخش‌ها، به ۲.۵٪ افزایش یافت. نوسان در تولید صنعتی: تولید کارخانه‌ها پس از سه ماه افت، ۲.۲٪ رشد کرد، اما همچنان فاصله زیادی با پیش‌بینی ۵.۳ درصدی بازار داشت. تداوم سیاست پولی: بانک مرکزی ژاپن علی‌رغم افت موقت تورم، همچنان تمایل خود را برای عادی‌سازی تدریجی نرخ بهره حفظ کرده است. پادکست این مقاله را می‌توانید در زیر گوش کنید گزارش‌های تازه از پایتخت ژاپن نشان می‌دهد که نرخ تورم برای نخستین بار در ۱۶ ماه گذشته به زیر سطح هدف‌گذاری‌شده سقوط کرده است؛ تحولی که می‌تواند مسیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی این کشور را به چالش بکشد. با این حال، پایداری قیمت‌ها در بخش‌های زیرساختی، مانع از تغییر ناگهانی رویکرد انقباضی (افزایش نرخ بهره) شده و بازارها را در وضعیت تحلیل داده‌های متناقض قرار داده است. این گزارش بر پایه مقاله منتشرشده توسط investinglive و بازخوانی یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان تنظیم شده است. ۱. تحلیل افت تورم؛ عامل دولتی یا رکود تقاضا؟ کاهش تورم هسته به زیر سطح کلیدی ۲ درصد، عمدتاً ناشی از سیاست‌های حمایتی دولت در بخش انرژی و حذف مالیات‌های اضافی بر سوخت توصیف شده است. طبق تحلیل‌های ارائه شده، این یک «کاهش موقتی» است و بازار در حال حاضر در وضعیت «انتظار برای حرکت بعدی» به سر می‌برد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی ژاپن این افت را نتیجه اثرات آماری سال گذشته می‌داند و انتظار دارد با رشد دستمزدها، تورم دوباره شتاب بگیرد. ۲. چالش سیاست‌گذاران در میان داده‌های ناهمگون نتایج فعلی، آزمون دشواری برای مقامات پولی ژاپن ایجاد کرده است. از یک سو، کاهش تورم به نفع منتقدان افزایش نرخ بهره، از جمله برخی جناح‌های دولتی، تمام شده است. از سوی دیگر، نرخ بهره ۰.۷۵ درصدی که بالاترین سطح در سه دهه اخیر محسوب می‌شود، نشان‌دهنده ورود بانک مرکزی به «فاز آزمون اعتماد» است. این نهاد بر این باور است که اگر پیش‌بینی‌های اقتصادی محقق شوند، روند افزایش تدریجی نرخ‌ها متوقف نخواهد شد. ۳. شکنندگی در بخش مولد اقتصاد اگرچه تولیدات صنعتی ژاپن تحت تاثیر بخش خودرو رشد مثبتی را ثبت کرده، اما تولیدکنندگان نسبت به ماه‌های آینده خوش‌بین نیستند و انتظار افت دوباره خروجی را دارند. این وضعیت نشان می‌دهد که بخش صنعت در مرحله «تثبیت شکننده» قرار دارد و هرگونه ضعف بیش از حد در این حوزه، می‌تواند ترمز سیاست‌های پولی بانک مرکزی را بکشد. جمع‌بندی: ژاپن در دوراهی «ارزانی» یا «تغییر» به زبان ساده، افت تورم توکیو بیشتر شبیه یک «توقف کوتاه» است تا پایان مسیر. درست است که قیمت‌ها در ظاهر آرام شده‌اند، اما چون هزینه‌های اصلی زندگی هنوز بالاست، بانک مرکزی ژاپن فعلاً قصد ندارد از تصمیمش برای گران کردنِ پول (بالا بردن نرخ بهره) کوتاه بیاید. در حال حاضر بازار در «مرحله تثبیت محتاطانه» قرار دارد. یعنی همه منتظرند ببینند آیا کارخانه‌ها دوباره رونق می‌گیرند یا تورمِ پایین، برنامه‌های بانک مرکزی را به‌هم می‌ریزد. فعلاً حواستان به نوسانات «ین» باشد چون این بازی هنوز تمام نشده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

دسترسی سریع به اخبار و تحلیل‌ها

اخبار سهام اخبار بانک های مرکزی اخبار ژئوپلیتیک تحلیل روزانه اخبار طلا اخبار فارکس اخبار کریپتو