نبض بازار رو با یک نگاه بگیر
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا و بازارها، همراه با گیجهای سنتیمنت، همیشه بهروز و در دسترس.
ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
“در سوی مقابل، دلار آمریکا زیر سایه دادههای اقتصادی ناامیدکننده قرار دارد. مجموعهای از آمارهای فرعی بازار کار در هفته گذشته ضعیفتر از انتظار بود و گزارش خردهفروشی امروز نیز این تصویر را تشدید کرد. نگاهها اکنون به گزارش اشتغال غیرکشاورزی (گزارش NFP) روز چهارشنبه دوخته شده؛ جایی که اجماع بازار افزایش حدود ۷۰ هزار شغل را پیشبینی میکند. با این حال، در پرتو ضعف مؤلفه اشتغال خدمات ISM و افت محسوس فرصتهای شغلی در گزارش JOLTS، این برآورد برای بسیاری خوشبینانه به نظر میرسد. در ادامه امروز، بهروزرسانی شاخص GDPNow از سوی فدرال رزرو آتلانتا نیز منتشر میشود. انتظار میرود این مدل، رشد اقتصادی سهماهه چهارم را به محدوده کمتر از ۴ درصد کاهش دهد. هرچند رشد «بالای ۳ درصد» همچنان قابلقبول تلقی میشود، اما جهت حرکت آن اهمیت دارد؛ بهویژه در شرایطی که پیشتر برخی برآوردها از رشد ۵ درصدی سخن میگفتند. از منظر تکنیکال، دلار/ین با عبور از میانگین متحرک ۱۰۰روزه، سیگنال نزولی تازهای صادر کرده است. هدف نخست بازار میتواند کف ماه ژانویه در محدوده ۱۵۲.۲۷ باشد و در صورت تداوم فشار فروش، میانگین متحرک ۲۰۰روزه در حوالی ۱۵۰.۳۹ بهعنوان سطح کلیدی بعدی مطرح میشود.«با این حال، سرمایهگذاران با دقت منتظر جزئیات سیاستها هستند؛ چراکه تاکایچی در جریان کارزار انتخاباتی خود از محرکهای مالی بیشتر سخن گفته و اکنون زمان تبدیل شعارها به سیاستهای اجرایی فرا رسیده است.»
محمد زمانی
✔️ بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است
فراتر از گزارش اشتغال، تمرکز معاملهگران به داده تورمی روز جمعه معطوف خواهد شد. هر نشانهای از تعدیل تورم میتواند به کمیته بازار آزاد فدرال رزرو فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره بدهد؛ سناریویی که در صورت تحقق، میتواند فشار بر دلار را تداوم بخشد و مسیر نزولی دلار/ین را هموارتر کند. بر اساس جمعبندی تیم UtoTimes، ترکیب قدرتگیری ین، بهبود ریسکپذیری در سهام ژاپن و تردیدهای فزاینده نسبت به اقتصاد آمریکا، موازنه را فعلاً به نفع ارز ژاپن تغییر داده است؛ موازنهای که آزمونهای کلیدی آن در روزهای پیشرو رقم خواهد خورد.لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
بخشی از این جهش اخیر به جایگاه استرالیا بهعنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان مواد معدنی بازمیگردد. صعود قیمت طلا و نزدیک شدن مس به رکوردهای تاریخی، چشمانداز سرمایهگذاری در بخش معدن را تقویت کرده و انتظار میرود موج تازهای از سرمایهگذاری در اکتشاف و توسعه پروژهها شکل بگیرد. این روند، بهطور مستقیم از تقاضا برای دلار استرالیا حمایت میکند.
در سطح کلانتر، این ارز بهعنوان شاخصی پیشنگر از بهبود رشد جهانی عمل میکند. افزایش هزینههای دولتی در اقتصادهای بزرگ، نقش مهمی در این روند داشته است. ایالات متحده با کسریهای مالی گسترده به تحریک تقاضا ادامه میدهد، آلمان پس از بحرانهای اخیر به سمت افزایش مخارج عمومی حرکت کرده و در چین نیز گمانهزنیها درباره بستههای جدید محرک اقتصادی شدت گرفته است. در ژاپن نیز دولت تاکایچی بر سیاستهای انبساطی تأکید دارد، حتی در شرایطی که هزینه استقراض رو به افزایش است. همزمان، سرمایهگذاران بهدنبال مناطقی باثباتتر در برابر نوسانات سیاسی آمریکا هستند. در این میان، استرالیا و نیوزیلند بهعنوان «جزایر ثبات» در فضای متلاطم ژئوپلیتیک مطرح شدهاند. دلار نیوزیلند نیز امروز بیش از ۱ درصد رشد کرده که نشاندهنده تقویت کلی ارزهای منطقه استرالیا–اقیانوسیه است. نگاه به جفتارز AUDCAD نیز تصویر روشنی از این تغییر موازنه ارائه میدهد. دلار استرالیا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۳ در برابر دلار کانادا رسیده است؛ آن هم در شرایطی که هر دو ارز کالامحور محسوب میشوند و بانکهای مرکزی آنها در مراحل مشابهی از چرخه سیاست پولی قرار دارند، هرچند بانک مرکزی استرالیا به افزایش نرخ بهره نزدیکتر است.✔️ بیشتر بخوانید: طلا بار دیگر رکورد زد؛ نگاه بازار به تصمیم ترامپ درباره رئیس فدرال رزرو
در مقابل، کانادا با ریسک فزاینده محدودیتهای تجاری از سوی آمریکا مواجه است، در حالی که استرالیا وابستگی محدودی به بازار آمریکا دارد و توانسته روابط تجاری خود با چین را نسبتاً باثبات حفظ کند. همین تفاوت ساختاری، به تقویت موقعیت دلار استرالیا در چشمانداز کنونی بازار کمک کرده است. در مجموع، صعود اخیر دلار استرالیا تنها یک حرکت تکنیکال کوتاهمدت نیست، بلکه بازتابی از تغییر انتظارات سرمایهگذاران نسبت به رشد جهانی، جریان سرمایهگذاری در بخش کالاها و جستوجوی ثبات در محیطی پرریسک است؛ عواملی که میتوانند در ماههای آینده نیز از این ارز حمایت کنند.لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
ترامپ در پایان هفته اعلام کرد از اول فوریه تعرفهای ۱۰ درصدی بر واردات گروهی از کشورهای اروپایی از جمله دانمارک، فرانسه، آلمان و سوئد اعمال خواهد شد؛ نرخی که در صورت برآورده نشدن خواسته آمریکا درباره گرینلند، از اول ژوئن به ۲۵ درصد افزایش مییابد. مقامات اروپایی این اقدام را فشار اقتصادی غیرقابلقبول علیه متحدان نزدیک توصیف کردهاند.
در واکنش، بروکسل در حال بررسی دوباره بستهای از تعرفههای متقابل به ارزش ۹۳ میلیارد یورو بر واردات از آمریکاست. این بسته تابستان گذشته و در چارچوب یک توافق موقت تجاری با واشنگتن تعلیق شده بود، اما قرار است در صورت عدم دستیابی به توافق جدید، بهطور خودکار از ششم فوریه اجرایی شود. رهبران اتحادیه اروپا همچنین در حال ارزیابی استفاده از «ابزار ضد اجبار» هستند؛ سازوکاری قدرتمند اما تاکنون استفادهنشده که به بروکسل اجازه میدهد دسترسی آمریکا به حوزههایی نظیر مناقصات عمومی، فرصتهای سرمایهگذاری، خدمات مالی و بخشهایی از اقتصاد دیجیتال را محدود کند. با این حال، به گفته دیپلماتها، هنوز اجماع کاملی بر سر فعالسازی این ابزار وجود ندارد و بسیاری از دولتها ترجیح میدهند در گام نخست به تعرفههای متعارف بسنده کنند. آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، اعلام کرده است رایزنیها نشاندهنده همبستگی قوی کشورهای عضو در حمایت از دانمارک و گرینلند و آمادگی برای مقابله با اقدامات تجاری قهری است، هرچند اتحادیه اروپا همچنان بر حفظ مسیر گفتوگو با واشنگتن تأکید دارد. مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، نیز گفت اروپا در برابر فشارها کوتاه نخواهد آمد و از موضع واحد شرکای اروپایی استقبال کرد. انتظار میرود این موضوع در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس نیز مورد بحث قرار گیرد؛ جایی که ترامپ قرار است در روزهای آینده حضور یابد. با وجود تأکید مقامات اروپایی بر اولویت مذاکره، آنها هشدار میدهند ادامه تهدیدهای تعرفهای میتواند موج تازهای از نوسانات را به بازارها بازگرداند و روابط تجاری فراآتلانتیک را بیش از پیش بیثبات کند.لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در این گزارش آمده است که با وجود افزایش اخیر نرخ بهره، همچنان «فاصله زیادی» تا رسیدن به سطح نرخ بهره متعادل وجود دارد. برخی از اعضای هیئتمدیره تأکید کردند که نگهداشتن شرایط مالی بیش از حد تسهیلی میتواند تخصیص منابع را تحریف کرده و بر رشد پایدار در بلندمدت تأثیر بگذارد.
اعضا به اتفاق نظر رسیدند که اقتصاد ژاپن به طور معتدل احیا شده است و پیشبینی میشود که رشد دستمزدها همچنان در سال 2026 قوی باقی بماند. آنها همچنین اشاره کردند که سودآوری شرکتها به حدی قوی بوده که از ادامه افزایش دستمزدها پشتیبانی میکند، که این امر به تثبیت مکانیزم افزایش دستمزدها و قیمتها کمک کرده است. در زمینه سیاست، اختلاف نظرهایی در خصوص سرعت افزایش نرخ بهره وجود داشت. یکی از اعضا پیشنهاد کرد که بانک ژاپن باید نرخها را در فواصل «تقریباً هر چند ماه یکبار» افزایش دهد، در حالی که دیگران نسبت به تعیین یک برنامه ثابت هشدار دادند و تأکید کردند که باید در هر جلسه اقتصادی، مالی و قیمتی به دقت بررسی شود. یکی از نگرانیهای عمده این گزارش این بود که نرخ بهره واقعی ژاپن هنوز در پایینترین سطح جهان قرار دارد و این مسئله به ضعف ین و فشارهای افزایشی بر نرخهای بلندمدت اوراق قرضه منجر شده است. به همین دلیل، مقامات بانک ژاپن به اهمیت تنظیمات بهموقع نرخها اشاره کردهاند تا فشارهای تورمی در آینده را کاهش دهند و بازار اوراق قرضه را تثبیت کنند. این گزارش همچنین بر همراستایی نادر میان سیاستهای مالی و پولی در ژاپن تأکید کرد. یکی از اعضای هیئتمدیره اظهار داشت که در حال حاضر ژاپن در فازی است که سیاستهای مالی و پولی میتوانند یکدیگر را تکمیل کنند و این دیدگاه با اظهارات مقامات دولتی که بر هماهنگی نزدیک برای دستیابی به رشد پایدار و ثبات قیمتها تأکید کردهاند، همراستا است. در مجموع، گزارش بانک ژاپن نشاندهنده اطمینان فزاینده این بانک نسبت به چشمانداز تورم ژاپن است و بازارها را برای ادامه سیاستهای پولی سختگیرانه، گرچه با احتیاط، آماده میکند.لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
دلار استرالیا در معاملات اخیر به پایینترین سطح دو هفته گذشته سقوط کرد؛ حرکتی که همزمان با تشدید فشار فروش در بازار سهام آمریکا، بهویژه در میان سهام بزرگ فناوری، رخ داد. جفتارز AUDUSD امروز حدود 0.4 درصد افت کرد؛ افتی که بیش از هر چیز بازتاب کاهش اشتهای ریسک در بازارهای جهانی است.
دلار استرالیا ذاتاً یک ارز «حساس به ریسک بازار» محسوب میشود و نوسانات آن اغلب با وضعیت بازار سهام همسو است. اگرچه گاهی این ارز بهعنوان شاخصی از رشد جهانی و قیمت کالاها عمل میکند، اما امروز این همبستگی دیده نشد؛ چراکه طلا، نقره، نفت و فلزات پایه همگی در مسیر صعودی قرار داشتند.
از منظر تکنیکال و میانمدت، AUDUSD از اواخر نوامبر رشد قابلتوجهی را تجربه کرده و از محدوده 0.6420 تا سقف 0.6680 پیش رفته است. با این حال، در نمایی بزرگتر، این جفتارز از ماه مه تاکنون در یک بازه محدود 0.64 تا 0.67 در حال نوسان است و بازار همچنان در انتظار سیگنالهای قاطعتری از رشد اقتصاد جهانی و داخلی استرالیاست.
در داخل استرالیا، پایداری تورم باعث شده بازارها بار دیگر احتمال افزایش نرخ بهره در نیمه دوم سال آینده را در قیمتها لحاظ کنند؛ عاملی که در صورت کاهش نرخها توسط فدرال رزرو، میتواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. در مقابل، چین همچنان یک ریسک منفی برای AUD باقی مانده است؛ ضعف مصرفکننده و رکود بخش مسکن میتواند تقاضا برای صادرات و مواد معدنی استرالیا را تحت فشار قرار دهد.
در مجموع، تا زمانی که شکست معناداری در بازه 0.64 تا 0.67 رخ ندهد، دلار استرالیا در همین محدوده باقی خواهد ماند. با توجه به فضای شکننده بازار سهام و تردیدها پیرامون آینده معاملات هوش مصنوعی، احتیاط در کوتاهمدت همچنان بر بازارها حاکم است.
بازارهای مالی در نیمساعت گذشته شاهد موج گستردهای از فروش بودهاند؛ موجی که به عقبگرد سریع داراییهای اصلی از جمله طلا، سهام آمریکا و رمزارزها منجر شده است.
طلا که پیشتر بیش از ۵۰ دلار رشد کرده بود، در یک سقوط تقریباً عمودی تمام دستاورد خود را از دست داد و وارد فاز منفی شد. در بازار سهام نیز وضعیت مشابهی رقم خورد؛ رشد ۰.۵ درصدی شاخص S&P500 در آغاز معاملات، بهسرعت محو شده و حتی تا 0.3 درصد افت نیز گزارش شده است.
در بازار کریپتو، فشار فروش شدیدتر بود. بیتکوین با سقوط ۳.۳ درصدی نهتنها بخش قابلتوجهی از رشد اخیر را پس داد، بلکه مرز ۹۰ هزار دلار را نیز رو به پایین شکست.
با وجود همزمانی این ریزشها، نشانهای روشن از علت آن دیده نمیشود. تنها تیترهای خبری موجود مربوط به تحولات روسیه است؛ اخباری که از دید تحلیلگران توان توضیح چنین نوسانات شدیدی را ندارد. به همین دلیل، بسیاری این حرکت را یک سویینگ کوتاهمدت حساس به تیترها یا جابهجایی سریع نقدینگی در پایان هفته معاملاتی میدانند.
در مجموع، بازار جهانی بار دیگر نشان داد که در فضای مبهم فعلی، فروش تجمعی در یک بخش میتواند بهسرعت به سایر داراییها سرایت کند—حتی بدون کاتالیست مشخص.
دلار کانادا پس از انتشار سومین گزارش قدرتمند اشتغال، به بالاترین سطح خود در ده هفته اخیر صعود کرد و در برابر دلار آمریکا در نرخ 1.3886 معامله شد؛ سطحی که بهطور محدود کف ماه اکتبر را شکست و بازار را به پایینترین محدوده از ۲۳ سپتامبر رساند. این حرکت، بار دیگر پرسش اصلی را مطرح کرده است: آیا اقتصاد کانادا واقعاً در آستانه تغییر مسیر قرار دارد؟
اگرچه دادههای اشتغال نشانههایی از تابآوری اقتصاد ارائه میدهد، اما تصویر کلان همچنان با چالشهای مهمی همراه است. بخش مسکن در معرض فشار قرار دارد، تعرفههای دولت ترامپ صنایع کلیدی را تحت فشار گذاشته و اخیراً یک کارخانه فولاد در انتاریو اعلام کرد بیش از هزار نفر از کارکنان خود را تعدیل میکند. صنعت جنگلداری نیز با افت شدید مواجه است. در مقابل، سهام بانکهای کانادایی در اوج تاریخی قرار دارند و دولت با کسری بودجه بزرگ به فعالیت خود ادامه میدهد.
با وجود این تضادها، اشتغالزایی قدرتمند؛ افزایشهای 60.4 هزار، 66.6 هزار و 53.6 هزار شغل طی سه ماه اخیر، تصویری متفاوت ساخته است. کاهش نرخ بیکاری از 7.1٪ به 6.5٪ میتواند نشانهای از چرخش چرخه اقتصادی باشد. اگر این روند تثبیت شود و از سوی دیگر مصرف خانوار همچنان قوی باقی بماند، بازار ممکن است با سناریوی بازگشت فشارهای تورمی روبهرو شود؛ موضوعی که فعلاً در قیمتگذاریها لحاظ نشده، اما میتواند مسیر سیاستگذاری پولی بانک مرکزی کانادا را تغییر دهد.
بازارها نیز نشانههایی از این نگرش جدید را بلافاصله منعکس کردهاند. پس از انتشار گزارش اشتغال، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ژوئیه به حدود ۵۰٪ رسید و بازار تقریباً یک افزایش کامل نرخ را تا پایان سال ۲۰۲۶ قیمتگذاری کرده است؛سطوحی که پیش از گزارش اشتغال تقریباً ناچیز بود. در همین حال، بازده اوراق دوساله کانادا از 2.48٪ به 2.63٪ جهش کرده و نشان از بازتسعیر ریسک تورمی دارد.
در بازار فارکس، نمودار USDCAD بیش از پیش شبیه به الگوی دو سقف (Double Top) شده و در صورت تثبیت، میتواند هدف 1.36 را فعال کند. با این حال، پیش از دریافت تأییدهای بیشتر از پایداری رشد اقتصادی، امکان نوسان حول محدوده حمایتی 1.3725 محتمل است.
یکی از نشانههای نرم اما قابلتوجه در هفتههای اخیر، گزارشهای مثبت شرکتهای بزرگ از جمله والمارت درباره تقاضا و مصرف در بازار کانادا بوده است؛ شاید همین دادههای خرد، نشانههای اولیه بهبود را قبل از انتشار اعداد رسمی آشکار کرده بودند.
در مجموع، لونی اکنون در نقطهای قرار گرفته که میتواند مسیر کوتاهمدت و میانمدت آن را بهطور جدی تغییر دهد؛ البته به شرط آنکه موج اشتغالزایی و مصرف قوی در ماههای آینده تداوم یابد و اقتصاد تحتتأثیر چالشهای تجاری و بخش مسکن از مسیر خود منحرف نشود.
جفتارز USDJPY دقایقی پیش با عبور از سطح حساس 155.00؛ برای نخستینبار از فوریه، با موجی از استاپهای خرید مواجه شد و حرکت صعودی آن تا 155.25 ادامه یافت؛ سطحی که قطعاً با نارضایتی مقامات ژاپنی همراه خواهد بود.
در معاملات امروز، جهش دلار همزمان با بازگشت شاخصهای سهام رخ داد. این دقیقاً همان الگوی روز جمعه است: افت اولیه ناشی از ریسکگریزی و سپس بازیابی کامل بههمراه بازار سهام. با این حال، بازار سهام آمریکا اکنون دوباره وارد نوسان شده و به محدوده خنثی بازگشته است.
بانک "کردیت آگریکول" هفته گذشته هشدار داده بود که عبور از 155 میتواند به مداخله لفظی از سوی مقامات ژاپنی منجر شود؛ با این حال، اکثر فعالان بازار مداخله ارزی واقعی را جدی نمیگیرند و معتقدند که بانک ژاپن تنها در سطوح بالاتر از 160 وارد عمل میشود.
نمودار روزانه نشان میدهد که در صورت حفظ مومنتوم، مسیر برای ادامه صعود تا محدوده اوج ژانویه در نزدیکی 158.00 باز است. در تصویر بزرگتر نیز بازارها همچنان تحتتأثیر یک روایت کلیدی قرار دارند:
اضطراب ابتدای ۲۰۲۵ درباره تعرفهها و موجی از آرامش در پایان سال.
گزارش قوی اشتغال در استرالیا باعث افزایش ارزش دلار و سقوط بازار سهام شد. نرخ بیکاری به ۴.۳٪ کاهش یافت و اشتغال تماموقت رشد چشمگیری داشت. شاخص S&P/ASX 200 به پایینترین سطح سهماهه رسید.
این دادهها امیدها برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا را از بین بردهاند و احتمال کاهش نرخ در دسامبر به ۲۰٪ کاهش یافته است.
دلار کانادا امروز به قویترین سطح خود در یک ماه گذشته صعود کرد؛ واکنشی به تصمیم بانک مرکزی این کشور برای توقف موقت چرخه کاهش نرخ بهره.
بانک مرکزی کانادا در نشست امروز خود، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به ۲٫۲۵ درصد رساند، اما همزمان اعلام کرد که این آخرین کاهش در افق فعلی سیاستی است. تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی، تأکید کرد تنها در صورتی کاهش دیگری انجام خواهد شد که چشمانداز اقتصادی بهطور معناداری تغییر کند. در عین حال، بانک نسبت به فضای نامطمئن تجارت جهانی و مسیر کند رشد اقتصاد هشدار داد.
این موضع محتاطانه، بهسرعت در بازار ارز منعکس شد. جفتارز USDCAD پس از اعلام تصمیم، بیش از ۵۵ پیپ کاهش یافت و به محدوده ۱٫۳۸۹۰ رسید؛ پایینترین سطح از ۲۸ سپتامبر. پیش از اعلام تصمیم، احتمال کاهش نرخ دیگر تا میانه سال ۲۰۲۶ حدود ۷۵ درصد برآورد میشد، اما اکنون به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.
در کنار سیاست پولی کانادا، فضای ژئوپلیتیک نیز بر احساسات بازار اثر گذاشت. دونالد ترامپ در مسیر سفر آسیایی خود، در پاسخ به پرسشی درباره افزایش ۱۰ درصدی تعرفه بر واردات از کانادا، گفت:
«نمیدانم چه زمانی اجرایی میشود و واقعاً نمیخواهم فعلاً درباره آن صحبت کنم.»
تحلیلگران این اظهارنظر را نشانهای از غیرواقعی بودن تهدید تعرفهها ارزیابی کردند؛ تهدیدی که از ابتدا هم بازار آن را جدی نگرفته بود.
در همین حال، دیدار فردای ترامپ با رئیسجمهور چین شی جینپینگ نیز توجه معاملهگران را جلب کرده است. پیشبینیها حاکی از آن است که دو کشور به توافقی تجاری دست یابند که از آنچه چند هفته پیش انتظار میرفت، ملایمتر و سازندهتر باشد. چنین توافقی میتواند چشمانداز رشد جهانی در سال ۲۰۲۶ را بهبود دهد و در نتیجه، برای صادرات کالایی کانادا؛ بهویژه در حوزه انرژی و فلزات پایه، نوعی حمایت ایجاد کند.
بهاینترتیب، دلار کانادا امروز از هر دو سو حمایت شد:
از یکسو عقبنشینی بانک مرکزی از سیاستهای انبساطی بیشتر و از سوی دیگر، آرامتر شدن فضای تجاری جهانی.
معاملات امروز بازار فارکس نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. در ابتدای سشن نیویورک، فشار فروش قابلتوجهی بر یورو وارد شد؛ احتمالاً در واکنش به گزارش بهتر از انتظار اشتغال بخش خصوصی آمریکا (ADP)، اما این روند به سرعت معکوس شد و یورو تقریباً به همان سطح ابتدایی بازگشت.
در حال حاضر، واگرایی محسوسی در بازار فارکس دیده میشود. ارزهای کالایی از جمله دلار استرالیا و دلار نیوزیلند در سقف روزانه قرار دارند، در حالیکه پوند انگلیس تحت تأثیر نگرانیهای مالی و بودجهای همچنان در نزدیکی کفهای روزانه در نوسان است. جفتارز پوند/دلار (GBPUSD) در حال حاضر در پایینترین سطح خود از اول اوت قرار دارد.
در مقابل، دلار استرالیا با امید به حصول توافق تجاری میان آمریکا و چین به بالاترین سطح خود از ۹ اکتبر رسیده است؛ نشانهای از بازگشت تمایل بازار به ریسکپذیری و افزایش اشتهای سرمایهگذاران برای ارزهای کالامحور.
به گزارش منابع آگاه، دولت بریتانیا ممکن است تا روز پنجشنبه برنامهای اضطراری برای تقویت ساختوساز مسکن در لندن اعلام کند؛ خبری که در اواخر معاملات امروز باعث جهش ناگهانی پوند در برابر دلار آمریکا شد و جفتارز GBPUSD را به محدوده میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته بازگرداند.
پیشتر در جریان معاملات روز چهارشنبه، پوند تحتفشار دادههای ضعیف تورمی سقوط کرده بود. شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه گذشته بدون تغییر نسبت به ماه قبل باقی ماند، در حالی که انتظار رشد ۰٫۲ درصدی وجود داشت. شاخصهای هسته نیز عملکردی کمتر از پیشبینیها داشتند و این امر موجب شد GBPUSD از محدوده حمایتی مهم بین ۱٫۳۳۲۳ تا ۱٫۳۳۴۱ عبور کرده و تا کف روزانه ۱٫۳۳۰۶ افت کند.
با انتشار خبر احتمال مداخله دولت برای تسریع پروژههای عمرانی در لندن، بازار شاهد بازگشت قدرتمند پوند بود؛ قیمت دوباره به بالای ۱٫۳۳۴۱ صعود کرد و تا اوج ۱٫۳۳۷۳؛ همراستا با میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته، پیش رفت. در زمان تنظیم این گزارش، نرخ جفتارز حوالی ۱٫۳۳۶۷ نوسان دارد و تقریباً بدون تغییر نسبت به ابتدای روز باقی مانده است.
از منظر تکنیکال، عبور قاطع از سطح ۱٫۳۳۷۳ میتواند کنترل بازار را به دست خریداران بازگرداند و مسیر صعودی کوتاهمدت را تا میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته در ۱٫۳۴۰۲۵ هموار کند. در مقابل، عقبنشینی دوباره به زیر ۱٫۳۳۴۱ میتواند نشانه ضعف در این بازگشت باشد و جفتارز را مجدداً در معرض فشار فروش تا ناحیه ۱٫۳۳۰۶ قرار دهد.
پس از یک دوره اصلاحی شدید در روز جمعه، قیمت طلا توانست در یک ناحیه حمایت کلیدی واکنش نشان دهد. این ناحیه که در محدوده اصلاح فیبوناچی ۳۸.۲٪ تا ۵۰٪ از روند صعودی اخیر قرار دارد، بین قیمتهای ۴۱۶۲.۲۸ دلار و ۴۲۱۳.۸۵ دلار متغیر است. پایینترین قیمت ثبتشده در این ناحیه ۴۱۸۵.۴۲ دلار بود که این سطح حمایت را تایید کرده و نشاندهنده اهمیت آن برای بازگشت به روند صعودی است.
پس از این اصلاح، قیمت طلا موفق به عبور از میانگین متحرک ساعتی ۱۰۰ شد که در حال افزایش است. این میانگین متحرک به سرعت به سطح حمایتی قابل اعتمادی تبدیل گردید و روز جمعه و امروز صبح سه بار آزمایش شد.
این واکنش مثبت و موفق، به خریداران اعتماد به نفس لازم را داد تا دوباره در بازار فعال شوند. در هشت ساعت گذشته، روند صعودی بازار به وضوح قدرت خود را نشان داد و قیمت طلا به سطح ۴۳۳۴.۷۸ دلار رسید، که افزایشی بالغ بر ۸۰ دلار را در روز به ثبت رساند.
با توجه به عدم موفقیت فروشندگان در فشار آوردن بر بازار و تثبیت قیمتها در روز جمعه، خریداران همچنان کنترل بازار را در دست دارند. بنابراین، نظارت دقیق بر سطوح حمایتی فعلی، بهویژه میانگین متحرک ساعتی ۱۰۰، برای فروشندگان که قصد بازگشت به بازار را دارند، بسیار مهم خواهد بود.
بازار طلا پس از آغاز معاملات سهام آمریکا با فشار فروش شدیدی مواجه شده و قیمتها بیش از ۱۰۰ دلار کاهش یافته است.
این افت قیمت پس از شکست کف روز گذشته در ۴,۲۷۸ دلار تسریع شد. با این حال، هیچ عامل خاصی برای این کاهش قیمت مشخص نشده است، اما به نظر میرسد طلا از منظر تکنیکال بهشدت در اشباع خرید قرار داشته و برخی از سرمایهگذاران ممکن است به دنبال برداشت سود پیش از تعطیلات آخر هفته باشند.
قیمت طلا با رسیدن به ۴,۳۰۰ دلار، رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد
جفتارز پوند/دلار (Cable) در معاملات اخیر با جهشی ناگهانی به بالاترین سطح خود در پنج روز گذشته رسیده است. این رشد سریع در حالی رخ داده که دلار آمریکا در ساعاتی اخیر با فشار فروش قابلتوجهی مواجه شده است.
در حال حاضر هیچ تیتر یا خبر مشخصی برای توضیح این حرکت وجود ندارد، اما همزمان شاهد افت شاخصهای سهام آمریکا و کاهش قیمت نفت هستیم؛ عواملی که میتوانند انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تقویت کنند.
کارشناسان معتقدند مجموعهای از ریسکهای منفی شامل جنگ تجاری آمریکا و چین و احتمال تعطیلی دولت فدرال آمریکا، بر چشمانداز دلار سایه افکنده و در مقابل، موقعیت پوند را در کوتاهمدت تقویت کرده است.
دلار کانادا در معاملات امروز آمریکای شمالی با حمایت اخبار تجاری صعود کرد و در برابر دلار آمریکا تقویت شد. نرخ برابری USDCAD با افت ۲۳ پیپ به سطح ۱.۳۷۶۸ رسید و لونی به بهترین عملکرد در میان ارزهای گروه ۱۰ دست یافت.
دومینیک لبلان، وزیر تجارت کانادا، اعلام کرد که طی دو هفته آینده برای گفتوگوهای تجاری به واشنگتن سفر خواهد کرد. این خبر امیدها به دستیابی به توافق تجاری میان دو کشور را تقویت کرده است.
در هفته گذشته، کانادا برخی تعرفهها و اقدامات تجاری را کنار گذاشت که نشانهای از افزایش احتمال دستیابی به توافق محسوب میشود. ماه گذشته نیز تعرفههای تلافیجویانه لغو شد و یک پرونده قضایی بر سر تعرفههای چوب کنار گذاشته شد. در این میان، تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم کانادا بهشدت از تعرفههای بالا آسیب دیدهاند و کشاورزان نیز در پی اقدامات تلافیجویانه چین؛ پس از ممنوعیت واردات خودروهای چینی توسط کانادا در راستای همسویی با ایالات متحده، زیان دیدهاند.
همزمان، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، این هفته به مکزیک سفر کرد و توافقی با عنوان «مشارکت جامع راهبردی» را برای تعمیق روابط تجاری و سرمایهگذاری امضا نمود. در چارچوب این توافق، دو کشور بر بهبود زیرساختهای تجاری شامل بنادر، خطوط ریلی و کریدورهای انرژی و نیز افزایش همکاریها در حوزههای انرژی، مواد معدنی حیاتی و کشاورزی تأکید کردند.
از منظر تکنیکال، نمودار USDCAD نشانههایی از شکلگیری الگوی سر و شانه نزولی را نشان میدهد. در صورت شکست خط گردن، هدف بعدی میتواند بازگشت به کفهای تابستانی باشد.
